Fidelity Fd.-Gl.Them.Opp.Fd.Y Dis EUR
LU0936580785
Fidelity Fd.-Gl.Them.Opp.Fd.Y Dis EUR/ LU0936580785 /
Стоимость чистых активов20.05.2024 |
Изменение+0.1000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
24.8000EUR |
+0.40% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI ACWI Index (Net) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
01.08.2023 |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Caroline Shaw, Julie-Ann Ashcroft |
Объем фонда: |
1.7 млрд
EUR
|
Дата запуска: |
09.10.2013 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.80% |
Минимальное вложение: |
2,500.00 EUR |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Stocks |
|
97.97% |
Mutual Funds |
|
1.48% |
Bonds |
|
0.37% |
Cash |
|
0.17% |
Другие |
|
0.01% |
Страны
United States of America |
|
53.28% |
United Kingdom |
|
6.08% |
France |
|
5.98% |
Japan |
|
5.83% |
Netherlands |
|
3.95% |
Taiwan, Province Of China |
|
2.83% |
Denmark |
|
2.39% |
Germany |
|
2.18% |
China |
|
1.87% |
Ireland |
|
1.86% |
Switzerland |
|
1.77% |
Italy |
|
1.54% |
Canada |
|
0.88% |
Mexico |
|
0.83% |
Spain |
|
0.76% |
Другие |
|
7.97% |
Отрасли
IT/Telecommunication |
|
35.69% |
Industry |
|
16.85% |
Healthcare |
|
13.32% |
Consumer goods |
|
11.64% |
Finance |
|
7.05% |
Commodities |
|
4.72% |
Utilities |
|
4.68% |
Energy |
|
3.52% |
real estate |
|
0.38% |
Cash |
|
0.17% |
Другие |
|
1.98% |