Fidelity Fd.-Gl.Them.Opp.Fd.W Dis GBP
LU2242649502
Fidelity Fd.-Gl.Them.Opp.Fd.W Dis GBP/ LU2242649502 /
| Стоимость чистых активов13.06.2024 |
Изменение-0.0050 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1.0940GBP |
-0.46% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI ACWI Index (Net) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.08.2023 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Caroline Shaw, Julie-Ann Ashcroft |
| Объем фонда: |
1.72 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
28.04.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.80% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 GBP |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Stocks |
|
98.57% |
| Mutual Funds |
|
0.88% |
| Bonds |
|
0.34% |
| Cash |
|
0.21% |
Страны
| United States of America |
|
53.63% |
| United Kingdom |
|
6.11% |
| Japan |
|
5.95% |
| France |
|
5.82% |
| Netherlands |
|
3.71% |
| Taiwan, Province Of China |
|
2.93% |
| Denmark |
|
2.50% |
| Germany |
|
2.43% |
| Ireland |
|
1.84% |
| Switzerland |
|
1.81% |
| China |
|
1.76% |
| Italy |
|
1.72% |
| Spain |
|
0.95% |
| Canada |
|
0.86% |
| Mexico |
|
0.77% |
| Другие |
|
7.21% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
35.94% |
| Industry |
|
17.40% |
| Healthcare |
|
13.51% |
| Consumer goods |
|
11.30% |
| Finance |
|
6.89% |
| Utilities |
|
4.91% |
| Commodities |
|
4.66% |
| Energy |
|
3.40% |
| real estate |
|
0.46% |
| Cash |
|
0.21% |
| Другие |
|
1.32% |
