Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-USD/  LU0080751232  /

Fonds
NAV15.05.2024 Zm.+0,2700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
27,3000USD +1,00% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy FIL IM (LU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests in a range of asset classes including equities, corporate and government bonds, commodities, money market instruments and eligible REITs form anywhere in the world, including emerging markets. The fund may invest in the following assets according to the percentages indicated: bonds of any type: up to 100%, investment grade bonds: up to 50%, below investment grade and unrated bonds: up to 75%, emerging markets bonds : up to 75%, emerging markets equities: up to 75%, equities: up to 100%, Russian securities: up to 15%, eligible commodity exposure: up to 50%, China A and B shares and onshore China bonds: less than 30% (in aggregate), eligible REITs: up to 30%, hybrids and contingent convertible (CoCo) bonds: less than 30%, with less than 20% in CoCos. The fund may also Invest in other subordinated financial debt and preference shares. The fund"s exposure to distressed securities is limited to 10% of its assets.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests in a range of asset classes including equities, corporate and government bonds, commodities, money market instruments and eligible REITs form anywhere in the world, including emerging markets.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Fundusz mieszany
Region: Światowy
Branża: Multi-asset
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.05
Last Distribution: 01.08.2023
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania
Zarządzający funduszem: Pek Ng, Sarah Jane Cawthray
Aktywa: 147,57 mln  USD
Data startu: 06.01.1998
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,25%
Max. Administration Fee: 1,25%
Minimalna inwestycja: 2 500,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,35%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: FIL IM (LU)
Adres: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Aktywa

Akcje
 
54,66%
Obligacje
 
33,09%
Gotówka
 
6,36%
Fundusze inwestycyjne
 
3,78%
Inne
 
2,11%

Kraje

USA
 
57,19%
Gotówka
 
6,36%
Chiny
 
4,52%
Wielka Brytania
 
3,58%
Niemcy
 
3,22%
Francja
 
3,01%
Japonia
 
2,30%
Holandia
 
2,20%
Irlandia
 
1,25%
Szwajcaria
 
1,04%
Hong Kong, Chiny
 
0,92%
Hiszpania
 
0,85%
Tajwan, Chiny
 
0,84%
Włochy
 
0,70%
Kajmany
 
0,51%
Inne
 
11,51%

Waluty

Dolar amerykański
 
63,88%
Euro
 
13,26%
Funt brytyjski
 
2,40%
Dolar hongkoński
 
2,39%
Jen japoński
 
2,36%
Juan renminbi chiński
 
2,05%
Dolar tajwański
 
0,84%
Frank szwajcarski
 
0,76%
Rupia indyjska
 
0,42%
Korona duńska
 
0,37%
Won koreański
 
0,32%
Dolar kanadyjski
 
0,28%
Rupia indonezyjska
 
0,19%
Dolar australijski
 
0,18%
Korona szwedzka
 
0,10%
Inne
 
10,20%