Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-USD
LU0080751232
Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-USD/ LU0080751232 /
NAV2024. 05. 15. |
Vált.+0,2700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
27,3000USD |
+1,00% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests in a range of asset classes including equities, corporate and government bonds, commodities, money market instruments and eligible REITs form anywhere in the world, including emerging markets.
The fund may invest in the following assets according to the percentages indicated: bonds of any type: up to 100%, investment grade bonds: up to 50%, below investment grade and unrated bonds: up to 75%, emerging markets bonds : up to 75%, emerging markets equities: up to 75%, equities: up to 100%, Russian securities: up to 15%, eligible commodity exposure: up to 50%, China A and B shares and onshore China bonds: less than 30% (in aggregate), eligible REITs: up to 30%, hybrids and contingent convertible (CoCo) bonds: less than 30%, with less than 20% in CoCos. The fund may also Invest in other subordinated financial debt and preference shares. The fund"s exposure to distressed securities is limited to 10% of its assets.
Befektetési cél
The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests in a range of asset classes including equities, corporate and government bonds, commodities, money market instruments and eligible REITs form anywhere in the world, including emerging markets.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Multi-eszköz |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2023. 08. 01. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
Pek Ng, Sarah Jane Cawthray |
Alap forgalma: |
147,57 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
1998. 01. 06. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,25% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 USD |
Deposit fees: |
0,35% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Részvények |
|
54,66% |
Kötvények |
|
33,09% |
Készpénz |
|
6,36% |
Alapok |
|
3,78% |
Egyéb |
|
2,11% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
57,19% |
Készpénz |
|
6,36% |
Kína |
|
4,52% |
Egyesült Királyság |
|
3,58% |
Németország |
|
3,22% |
Franciaország |
|
3,01% |
Japán |
|
2,30% |
Hollandia |
|
2,20% |
Írország |
|
1,25% |
Svájc |
|
1,04% |
Hong Kong, Kína |
|
0,92% |
Spanyolország |
|
0,85% |
Tajvan, Kína |
|
0,84% |
Olaszország |
|
0,70% |
Kajmán-szigetek |
|
0,51% |
Egyéb |
|
11,51% |
Devizák
US Dollár |
|
63,88% |
Euro |
|
13,26% |
Brit Font |
|
2,40% |
Hong Kongi Dollár |
|
2,39% |
Japán Yen |
|
2,36% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
2,05% |
Tajvani Dollár |
|
0,84% |
Svájci Frank |
|
0,76% |
Indiai Rúpia |
|
0,42% |
Dán Korona |
|
0,37% |
Koreai Won |
|
0,32% |
Kanadai Dollár |
|
0,28% |
Indonéz Rúpia |
|
0,19% |
Ausztrál Dollár |
|
0,18% |
Svéd Korona |
|
0,10% |
Egyéb |
|
10,20% |