Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-USD/  LU0080751232  /

Fonds
NAV2024. 05. 15. Vált.+0,2700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
27,3000USD +1,00% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte FIL IM (LU) 

Befektetési stratégia

The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests in a range of asset classes including equities, corporate and government bonds, commodities, money market instruments and eligible REITs form anywhere in the world, including emerging markets. The fund may invest in the following assets according to the percentages indicated: bonds of any type: up to 100%, investment grade bonds: up to 50%, below investment grade and unrated bonds: up to 75%, emerging markets bonds : up to 75%, emerging markets equities: up to 75%, equities: up to 100%, Russian securities: up to 15%, eligible commodity exposure: up to 50%, China A and B shares and onshore China bonds: less than 30% (in aggregate), eligible REITs: up to 30%, hybrids and contingent convertible (CoCo) bonds: less than 30%, with less than 20% in CoCos. The fund may also Invest in other subordinated financial debt and preference shares. The fund"s exposure to distressed securities is limited to 10% of its assets.
 

Befektetési cél

The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests in a range of asset classes including equities, corporate and government bonds, commodities, money market instruments and eligible REITs form anywhere in the world, including emerging markets.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Vegyes alap
Régió: Világszerte
Ágazat: Multi-eszköz
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 05. 01.
Last Distribution: 2023. 08. 01.
Letétkezelő bank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság
Alapkezelő menedzser: Pek Ng, Sarah Jane Cawthray
Alap forgalma: 147,57 mill.  USD
Indítás dátuma: 1998. 01. 06.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,25%
Max. Administration Fee: 1,25%
Minimum befektetés: 2 500,00 USD
Deposit fees: 0,35%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: FIL IM (LU)
Cím: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Ország: Ausztria
Internet: www.fidelity.at
 

Eszközök

Részvények
 
54,66%
Kötvények
 
33,09%
Készpénz
 
6,36%
Alapok
 
3,78%
Egyéb
 
2,11%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
57,19%
Készpénz
 
6,36%
Kína
 
4,52%
Egyesült Királyság
 
3,58%
Németország
 
3,22%
Franciaország
 
3,01%
Japán
 
2,30%
Hollandia
 
2,20%
Írország
 
1,25%
Svájc
 
1,04%
Hong Kong, Kína
 
0,92%
Spanyolország
 
0,85%
Tajvan, Kína
 
0,84%
Olaszország
 
0,70%
Kajmán-szigetek
 
0,51%
Egyéb
 
11,51%

Devizák

US Dollár
 
63,88%
Euro
 
13,26%
Brit Font
 
2,40%
Hong Kongi Dollár
 
2,39%
Japán Yen
 
2,36%
Kínai Yüan Renminbi
 
2,05%
Tajvani Dollár
 
0,84%
Svájci Frank
 
0,76%
Indiai Rúpia
 
0,42%
Dán Korona
 
0,37%
Koreai Won
 
0,32%
Kanadai Dollár
 
0,28%
Indonéz Rúpia
 
0,19%
Ausztrál Dollár
 
0,18%
Svéd Korona
 
0,10%
Egyéb
 
10,20%