Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.Y Acc EUR
LU0979392502
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.Y Acc EUR/ LU0979392502 /
| NAV2024. 05. 02. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 17,2100EUR |
+0,12% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Multi-eszköz |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Eugene Philalithis, George Efstathopoulos |
| Alap forgalma: |
5,45 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2013. 10. 16. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,35% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
63,99% |
| Részvények |
|
23,50% |
| Alapok |
|
6,82% |
| Készpénz |
|
1,78% |
| Egyéb |
|
3,91% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
34,50% |
| Egyesült Királyság |
|
7,70% |
| Németország |
|
5,53% |
| Franciaország |
|
4,99% |
| Írország |
|
3,55% |
| Hollandia |
|
3,54% |
| Japán |
|
3,52% |
| Spanyolország |
|
1,97% |
| Svájc |
|
1,82% |
| Készpénz |
|
1,78% |
| Brazília |
|
1,77% |
| Kína |
|
1,33% |
| Dél-Afrika |
|
1,13% |
| Luxemburg |
|
0,80% |
| Finnország |
|
0,78% |
| Egyéb |
|
25,29% |
Devizák
| Euro |
|
39,30% |
| US Dollár |
|
28,25% |
| Szingapúri Dollár |
|
12,45% |
| Japán Yen |
|
5,51% |
| Ausztrál Dollár |
|
1,42% |
| Lengyel Zloty |
|
1,18% |
| Brazil Reál |
|
0,96% |
| Cseh Korona |
|
0,92% |
| Svájci Frank |
|
0,91% |
| Kolumbiai Peso |
|
0,64% |
| Magyar Forint |
|
0,49% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
0,42% |
| Tajvani Dollár |
|
0,35% |
| Koreai Won |
|
0,24% |
| Mexikói Peso |
|
0,22% |
| Egyéb |
|
6,74% |
