Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD
LU0905233846
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD/ LU0905233846 /
Стоимость чистых активов29.05.2024 |
Изменение-0.1000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
13.0700USD |
-0.76% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Multi-asset |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Eugene Philalithis, George Efstathopoulos |
Объем фонда: |
5.25 млрд
USD
|
Дата запуска: |
27.03.2013 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.25% |
Max. Administration Fee: |
1.25% |
Минимальное вложение: |
2,500.00 USD |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Bonds |
|
61.50% |
Stocks |
|
24.10% |
Mutual Funds |
|
7.31% |
Cash |
|
3.27% |
Другие |
|
3.82% |
Страны
United States of America |
|
20.81% |
United Kingdom |
|
10.29% |
Germany |
|
5.98% |
France |
|
5.44% |
Ireland |
|
5.22% |
Japan |
|
4.10% |
Netherlands |
|
3.58% |
Spain |
|
3.54% |
Cash |
|
3.27% |
Brazil |
|
2.71% |
Italy |
|
2.20% |
Switzerland |
|
1.67% |
South Africa |
|
1.30% |
Luxembourg |
|
1.07% |
Finland |
|
0.87% |
Другие |
|
27.95% |
Валюта
US Dollar |
|
36.41% |
Euro |
|
30.20% |
British Pound |
|
9.29% |
Japanese Yen |
|
3.86% |
Brazilian Real |
|
2.64% |
Swiss Franc |
|
1.38% |
South African Rand |
|
1.25% |
Taiwan Dollar |
|
0.59% |
Czech Koruna |
|
0.47% |
Indonesian Rupiah |
|
0.37% |
Korean Won |
|
0.37% |
Malaysian Ringgit |
|
0.31% |
Polish Zloty |
|
0.29% |
Thai Baht |
|
0.28% |
Singapore Dollar |
|
0.24% |
Другие |
|
12.05% |