Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD
LU0905233846
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD/ LU0905233846 /
| NAV28.05.2024 |
Zm.-0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 13,1700USD |
-0,08% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Multi-asset |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Eugene Philalithis, George Efstathopoulos |
| Aktywa: |
5,25 mld
USD
|
| Data startu: |
27.03.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,25% |
| Max. Administration Fee: |
1,25% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,35% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
61,50% |
| Akcje |
|
24,10% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
7,31% |
| Gotówka |
|
3,27% |
| Inne |
|
3,82% |
Kraje
| USA |
|
20,81% |
| Wielka Brytania |
|
10,29% |
| Niemcy |
|
5,98% |
| Francja |
|
5,44% |
| Irlandia |
|
5,22% |
| Japonia |
|
4,10% |
| Holandia |
|
3,58% |
| Hiszpania |
|
3,54% |
| Gotówka |
|
3,27% |
| Brazylia |
|
2,71% |
| Włochy |
|
2,20% |
| Szwajcaria |
|
1,67% |
| Afryka Południowa |
|
1,30% |
| Luxemburg |
|
1,07% |
| Finlandia |
|
0,87% |
| Inne |
|
27,95% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
36,41% |
| Euro |
|
30,20% |
| Funt brytyjski |
|
9,29% |
| Jen japoński |
|
3,86% |
| Real brazylijski |
|
2,64% |
| Frank szwajcarski |
|
1,38% |
| Rand południowoafrykański |
|
1,25% |
| Dolar tajwański |
|
0,59% |
| Korona czeska |
|
0,47% |
| Rupia indonezyjska |
|
0,37% |
| Won koreański |
|
0,37% |
| Ringgit malezyjski |
|
0,31% |
| Złoty polski |
|
0,29% |
| Baht tajski |
|
0,28% |
| Dolar singapurski |
|
0,24% |
| Inne |
|
12,05% |
