Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD
LU0905233846
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD/ LU0905233846 /
| NAV2024. 05. 29. |
Vált.-0,1000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 13,0700USD |
-0,76% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Multi-eszköz |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Eugene Philalithis, George Efstathopoulos |
| Alap forgalma: |
5,25 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2013. 03. 27. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,25% |
| Max. Administration Fee: |
1,25% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 USD |
| Deposit fees: |
0,35% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
61,50% |
| Részvények |
|
24,10% |
| Alapok |
|
7,31% |
| Készpénz |
|
3,27% |
| Egyéb |
|
3,82% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
20,81% |
| Egyesült Királyság |
|
10,29% |
| Németország |
|
5,98% |
| Franciaország |
|
5,44% |
| Írország |
|
5,22% |
| Japán |
|
4,10% |
| Hollandia |
|
3,58% |
| Spanyolország |
|
3,54% |
| Készpénz |
|
3,27% |
| Brazília |
|
2,71% |
| Olaszország |
|
2,20% |
| Svájc |
|
1,67% |
| Dél-Afrika |
|
1,30% |
| Luxemburg |
|
1,07% |
| Finnország |
|
0,87% |
| Egyéb |
|
27,95% |
Devizák
| US Dollár |
|
36,41% |
| Euro |
|
30,20% |
| Brit Font |
|
9,29% |
| Japán Yen |
|
3,86% |
| Brazil Reál |
|
2,64% |
| Svájci Frank |
|
1,38% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
1,25% |
| Tajvani Dollár |
|
0,59% |
| Cseh Korona |
|
0,47% |
| Indonéz Rúpia |
|
0,37% |
| Koreai Won |
|
0,37% |
| Maláj Ringgit |
|
0,31% |
| Lengyel Zloty |
|
0,29% |
| Thai Baht |
|
0,28% |
| Szingapúri Dollár |
|
0,24% |
| Egyéb |
|
12,05% |
