RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis EUR/  LU1961889166  /

Fonds
NAV2024. 05. 20. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
15,0000EUR +0,27% Osztalékfizetés Részvény Világszerte FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - 2,97 -2,21 3,73 1,80 -0,23 3,93 -0,36 2,08 1,42 -
2020 1,05 -7,78 -7,55 6,35 1,33 1,79 -1,20 0,72 -0,28 -3,79 9,55 1,08 -0,11%
2021 0,44 0,35 7,67 -1,15 0,75 2,55 1,44 1,98 -3,47 2,70 -0,24 6,14 +20,37%
2022 -1,58 -2,60 1,72 1,54 -2,12 -4,96 5,87 -2,65 -4,90 5,75 2,32 -3,52 -5,76%
2023 2,51 1,11 1,25 0,93 -0,84 1,77 0,61 -0,36 -0,15 -2,00 4,40 2,56 +12,24%
2024 2,13 2,15 3,09 -1,70 4,02 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,65% 6,46% 7,45% 9,83% 13,50%
Sharpe ráta 3,69 4,52 1,62 0,51 0,41
Legjobb hónap +4,02% +4,40% +4,40% +6,14% +9,55%
Legrosszabb hónap -1,70% -1,70% -2,00% -4,96% -7,78%
Maximális veszteség -3,41% -3,41% -4,89% -11,23% -29,11%
Túlteljesítés -4,87% - -10,83% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.E Acc EUR Újrabefektetés 22,5600 +14,00% +22,74%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 2,0340 +15,52% +12,89%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis EUR Osztalékfizetés 15,9300 +15,86% +28,68%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis PLN Osztalékfizetés 14,5400 +18,36% +31,85%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Acc CHF Újrabefektetés 18,0200 +13,91% +17,70%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.E Dis EUR ... Osztalékfizetés 17,2000 +14,73% +15,85%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.W Dis GBP Osztalékfizetés 2,0120 +13,85% +27,76%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis USD Osztalékfizetés 12,9100 +15,42% -
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis SGD ... Osztalékfizetés 1,4400 +15,71% +22,56%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis HKD ... Osztalékfizetés 15,5700 +16,82% +23,02%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis USD ... Osztalékfizetés 16,2100 +17,71% +25,54%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.D Acc EUR Újrabefektetés 17,4500 +14,35% +23,67%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.D Acc EUR ... Újrabefektetés 16,5600 +15,08% +16,70%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.D Dis EUR ... Osztalékfizetés 13,2300 +15,03% +16,75%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.D Dis EUR Osztalékfizetés 14,0000 +14,21% +23,62%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.I Acc USD ... Újrabefektetés 22,3300 +18,84% +29,52%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.SR Acc SGD Újrabefektetés 1,7970 +15,71% -
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.SR Dis SGD Osztalékfizetés 1,4390 +15,76% -
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.W Dis GBP ... Osztalékfizetés 1,5870 +18,11% +25,91%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 14,9500 +16,42% +14,40%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis AUD ... Osztalékfizetés 10,6200 +14,38% -
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis SGD ... Osztalékfizetés 0,9660 +13,53% -
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.I Dis EUR Osztalékfizetés 14,0100 +16,02% +29,15%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.RY Dis EUR Osztalékfizetés 11,8200 +16,07% -
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 10,3900 +16,45% -
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 15,7700 +16,11% +20,95%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 165,5000 +14,94% +23,43%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 18,1100 +15,92% +20,92%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 18,7700 +15,07% +12,05%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 2,7180 +13,87% +27,73%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 36,8900 +16,04% +29,35%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Acc EUR Újrabefektetés 17,6700 +15,87% +28,79%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis EUR Osztalékfizetés 15,0000 +15,84% +28,81%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 19,0300 +15,46% +11,54%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 30,0200 +16,49% +14,45%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 31,6100 +16,60% +21,58%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 2 321,0000 +18,78% +31,73%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 8 243,0000 +24,86% +46,72%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A GDist EU... Osztalékfizetés 13,2700 +14,90% +25,50%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 23,1800 +14,90% +25,59%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 19,0500 +15,46% +11,53%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 26,0800 +15,50% +11,55%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 23,2200 +14,90% +25,57%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 28,8000 +15,66% +18,57%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 17,9700 +14,90% +25,58%

Teljesítmény

YTD  
+9,97%
6 Hónap  
+15,21%
1 Év  
+15,84%
3 Év  
+28,81%
5 Év  
+56,00%
10 Év     -
Kezdettől  
+60,84%
Év
2023  
+12,24%
2022
  -5,76%
2021  
+20,37%
2020
  -0,11%
 

Osztalék

2023. 08. 01. 0,21 EUR
2022. 08. 01. 0,20 EUR
2021. 08. 02. 0,22 EUR
2020. 08. 03. 0,18 EUR
2019. 08. 01. 0,05 EUR