Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged)
LU1005136848
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged)/ LU1005136848 /
| Стоимость чистых активов05.06.2024 |
Изменение+0.1100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 15.5900AUD |
+0.71% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI ACWI Index (Net) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
03.06.2024 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Daniel Roberts |
| Объем фонда: |
11.5 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
23.01.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.25% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 AUD |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Stocks |
|
97.30% |
| Mutual Funds |
|
2.29% |
| Другие |
|
0.41% |
Страны
| United States of America |
|
29.04% |
| United Kingdom |
|
13.98% |
| France |
|
12.76% |
| Germany |
|
9.15% |
| Switzerland |
|
7.99% |
| Spain |
|
4.74% |
| Finland |
|
4.38% |
| Japan |
|
4.25% |
| Netherlands |
|
4.23% |
| Taiwan, Province Of China |
|
2.99% |
| Korea, Republic Of |
|
1.74% |
| Sweden |
|
1.21% |
| Singapore |
|
0.87% |
| Другие |
|
2.67% |
Отрасли
| Finance |
|
24.80% |
| Industry |
|
19.96% |
| Consumer goods |
|
18.08% |
| IT/Telecommunication |
|
15.25% |
| Healthcare |
|
8.67% |
| Utilities |
|
5.97% |
| Commodities |
|
4.58% |
| Другие |
|
2.69% |
