ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.X Acc EUR/  LU2247934560  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.06.2024 Изменение+0.0010 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.9570EUR +0.01% reinvestment Bonds Europe FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - -0.10 0.20 -0.10 -0.20 -0.06 0.46 -0.20 -0.27 -0.63 0.66 -0.08 -0.33%
2022 -0.58 -0.63 0.00 -0.89 -0.49 -2.86 1.85 -1.71 -1.20 -0.57 1.96 -0.55 -5.60%
2023 1.35 -1.17 -0.16 0.39 0.28 -1.40 1.28 0.26 0.14 0.72 1.50 2.19 +5.45%
2024 0.18 -0.78 0.77 -0.43 0.42 0.11 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.75% 1.83% 2.07% 2.45% -%
Коэффициент Шарпа -1.81 -0.44 0.82 -1.59 -
Лучший месяц +2.19% +2.19% +2.19% +2.19% -
Худший месяц -0.78% -0.78% -1.40% -2.86% -
Максимальный убыток -0.84% -0.84% -1.04% -8.13% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.D Ac... reinvestment 9.9162 +4.61% -2.69%
Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.R Ac... reinvestment 10.2700 +5.29% -0.77%
Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.X Ac... reinvestment 9.9570 +5.42% -0.43%
Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.I Ac... reinvestment 10.2075 +5.10% -1.29%
Fidelity Funds - Euro Short Term... reinvestment 11.8150 +4.60% -2.69%
Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.Y Ac... reinvestment 26.8867 +4.99% -1.60%
Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.A Di... paying dividend 9.5232 +4.76% -2.25%
Fidelity Funds - Euro Short Term... reinvestment 25.7278 +4.76% -2.25%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.26%
6 месяцев  
+1.46%
1 год  
+5.42%
3 года
  -0.43%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -0.53%
Год
2023  
+5.45%
2022
  -5.60%
2021
  -0.33%