Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.I Acc EUR/ LU1457522560 /
NAV2024. 06. 07. | Vált.-0,0148 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
10,2069EUR | -0,14% | Újrabefektetés | Kötvények Európa | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,07 | -0,22 | -0,73 | 0,59 | - |
2017 | -0,42 | 0,32 | 0,11 | 0,23 | 0,24 | -0,23 | 0,28 | 0,10 | -0,15 | 0,18 | 0,01 | -0,13 | +0,55% |
2018 | 0,13 | -0,13 | 0,15 | 0,05 | -1,05 | 0,01 | 0,59 | -0,70 | 0,47 | -0,45 | -1,00 | 0,54 | -1,40% |
2019 | 0,51 | 0,57 | 0,51 | 0,43 | -0,26 | 0,77 | 0,55 | 0,08 | -0,24 | -0,05 | -0,19 | 0,14 | +2,86% |
2020 | 0,21 | -0,32 | -1,24 | 1,85 | 0,08 | 0,56 | 0,52 | 0,06 | 0,00 | 0,20 | 0,23 | -0,05 | +2,08% |
2021 | -0,09 | -0,12 | 0,20 | -0,16 | -0,22 | -0,07 | 0,42 | -0,19 | -0,29 | -0,65 | 0,63 | -0,10 | -0,67% |
2022 | -0,61 | -0,64 | -0,03 | -0,92 | -0,51 | -2,89 | 1,83 | -1,73 | -1,80 | -0,01 | 1,94 | -0,57 | -5,89% |
2023 | 1,32 | -1,20 | -0,18 | 0,37 | 0,25 | -1,42 | 1,26 | 0,24 | 0,11 | 0,69 | 1,47 | 2,17 | +5,13% |
2024 | 0,16 | -0,80 | 0,74 | -0,45 | 0,40 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 1,75% | 1,83% | 2,07% | 2,43% | 2,01% |
Sharpe ráta | -1,97 | -0,67 | 0,73 | -1,71 | -1,75 |
Legjobb hónap | +2,17% | +2,17% | +2,17% | +2,17% | +2,17% |
Legrosszabb hónap | -0,80% | -0,80% | -1,42% | -2,89% | -2,89% |
Maximális veszteség | -0,86% | -0,86% | -1,06% | -8,48% | -8,58% |
Túlteljesítés | +0,60% | - | -0,58% | -0,89% | +1,14% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.D Ac... | Újrabefektetés | 9,9161 | +4,76% | -2,59% | |
Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.R Ac... | Újrabefektetés | 10,2600 | +5,34% | -0,77% | |
Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.X Ac... | Újrabefektetés | 9,9560 | +5,57% | -0,34% | |
Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.I Ac... | Újrabefektetés | 10,2069 | +5,26% | -1,19% | |
Fidelity Funds - Euro Short Term... | Újrabefektetés | 11,8148 | +4,76% | -2,60% | |
Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.Y Ac... | Újrabefektetés | 26,8855 | +5,14% | -1,51% | |
Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.A Di... | Osztalékfizetés | 9,5230 | +4,91% | -2,16% | |
Fidelity Funds - Euro Short Term... | Újrabefektetés | 25,7271 | +4,91% | -2,16% |
Teljesítmény
YTD | +0,13% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,26% | ||
1 Év | +5,26% | ||
3 Év | -1,19% | ||
5 Év | +1,23% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +2,07% | ||
Év | |||
2023 | +5,13% | ||
2022 | -5,89% | ||
2021 | -0,67% | ||
2020 | +2,08% | ||
2019 | +2,86% | ||
2018 | -1,40% | ||
2017 | +0,55% |