NAV06/06/2024 Var.-0.0140 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
9.8880USD -0.14% reinvestment Bonds Worldwide FIL IM (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Large Cap Index (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: The BofA ML Euro Large Cap Index
Business year start: 01/05
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel
Volume del fondo: 1.11 bill.  EUR
Data di lancio: 05/10/2015
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.40%
Investimento minimo: 2,500.00 USD
Deposit fees: 0.35%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: FIL IM (LU)
Indirizzo: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Paese: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Attività

Bonds
 
94.21%
Mutual Funds
 
3.84%
Cash
 
1.95%

Paesi

Germany
 
34.44%
United States of America
 
11.69%
Netherlands
 
11.28%
United Kingdom
 
10.59%
France
 
8.93%
Spain
 
3.63%
Luxembourg
 
3.54%
Switzerland
 
2.92%
Italy
 
2.67%
Cash
 
1.95%
Ireland
 
1.91%
Belgium
 
1.16%
Portugal
 
0.89%
Denmark
 
0.58%
Altri
 
3.82%

Cambi

Euro
 
86.21%
US Dollar
 
6.63%
Hungarian Forint
 
0.14%
Altri
 
7.02%