Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Euro/ LU0048579097 /
| NAV16.05.2024 | Zm.-0,0200 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 12,4900EUR | -0,16% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | FIL IM (LU) ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,52 | 0,90 | - |
| 1991 | 1,29 | 1,76 | 2,02 | 0,85 | -0,21 | -0,20 | 1,01 | 2,39 | 1,94 | 0,76 | -0,49 | 2,78 | - |
| 1992 | 1,93 | 0,95 | -0,94 | 1,99 | 2,14 | -0,95 | -1,53 | -0,68 | 0,98 | 3,40 | -1,03 | 1,80 | - |
| 1993 | 2,24 | 1,64 | 1,26 | 0,00 | 0,58 | 4,44 | 2,17 | 5,22 | 1,01 | 1,58 | -0,33 | 4,36 | - |
| 1994 | -0,08 | -5,76 | -2,18 | -2,05 | -2,32 | -0,89 | 1,10 | -1,69 | -0,61 | 0,71 | 1,01 | -0,40 | - |
| 1995 | 1,00 | 0,50 | 0,69 | 1,18 | 3,17 | -1,00 | 1,71 | 1,38 | 1,36 | 1,73 | 2,27 | 2,13 | - |
| 1996 | 2,08 | -1,51 | 0,27 | 1,62 | 0,00 | 0,09 | 0,71 | 0,67 | 2,22 | 0,72 | 1,89 | 0,88 | - |
| 1997 | 0,52 | 1,04 | -1,21 | 0,70 | 0,69 | 1,55 | 1,44 | -0,88 | 1,61 | -0,53 | 0,71 | 1,14 | +6,95% |
| 1998 | 1,65 | 0,51 | 0,59 | 0,17 | 0,93 | 0,33 | 0,50 | 1,84 | 1,12 | -0,43 | 1,20 | 1,10 | +9,91% |
| 1999 | 1,59 | -1,15 | 0,08 | 1,33 | -0,90 | -1,82 | -1,10 | 0,03 | -0,81 | -0,63 | 0,55 | -0,09 | -2,94% |
| 2000 | -0,72 | 0,82 | 1,45 | -0,27 | 0,54 | 0,27 | 0,35 | 0,00 | 0,37 | 0,27 | 1,00 | 1,17 | +5,35% |
| 2001 | 0,71 | 0,53 | 0,88 | -0,96 | 0,18 | 0,70 | 1,31 | 0,99 | 0,00 | 2,49 | -0,61 | -1,05 | +5,25% |
| 2002 | 0,44 | -0,18 | -0,88 | 1,07 | 0,09 | 0,97 | 0,43 | 1,88 | 1,50 | -0,87 | 1,23 | 2,16 | +8,07% |
| 2003 | 0,93 | 0,92 | -0,25 | 0,58 | 2,16 | -0,08 | -1,30 | 0,07 | 1,37 | -1,18 | -0,26 | 1,37 | +4,36% |
| 2004 | 0,42 | 1,26 | 0,91 | -0,91 | -0,58 | 0,33 | 0,67 | 1,28 | 0,34 | 0,93 | 1,01 | 0,50 | +6,32% |
| 2005 | 1,16 | -0,41 | 0,25 | 1,23 | 0,89 | 1,04 | -0,40 | 0,93 | 0,00 | -1,06 | 0,00 | 0,74 | +4,42% |
| 2006 | -0,49 | 0,08 | -1,32 | -0,75 | 0,34 | -0,50 | 1,01 | 1,05 | 0,51 | 0,17 | 0,43 | -1,02 | -0,52% |
| 2007 | -0,26 | 0,86 | -0,43 | -0,17 | -0,94 | -0,61 | 0,87 | 0,09 | -0,63 | 0,72 | -0,27 | -0,90 | -1,66% |
| 2008 | 1,99 | 0,00 | -2,04 | -0,63 | -0,91 | -1,19 | 0,84 | 0,73 | -2,39 | -3,43 | 1,32 | -1,00 | -6,66% |
| 2009 | -1,62 | -1,54 | 0,21 | 2,50 | 1,83 | 3,10 | 4,75 | 1,82 | 1,80 | 1,03 | 1,20 | -0,09 | +15,84% |
| 2010 | 2,01 | 1,70 | 1,23 | 0,26 | 0,95 | -0,69 | 1,04 | 3,06 | -0,85 | -0,43 | -2,34 | -0,35 | +5,60% |
| 2011 | -0,62 | 0,45 | -0,18 | 0,71 | 0,53 | -0,53 | 0,53 | 1,01 | -0,18 | -0,36 | -2,79 | 3,05 | +1,55% |
| 2012 | 1,71 | 1,68 | 0,52 | 0,17 | 1,12 | -0,60 | 1,97 | 1,24 | 1,02 | 0,84 | 1,09 | 1,07 | +12,47% |
| 2013 | -0,74 | 0,91 | 0,57 | 2,19 | -0,95 | -2,00 | 0,90 | -0,61 | 0,75 | 1,49 | 0,33 | -0,65 | +2,12% |
| 2014 | 1,96 | 0,96 | 0,87 | 1,18 | 1,09 | 1,00 | 0,84 | 1,67 | -0,15 | 0,45 | 1,20 | 0,60 | +12,30% |
| 2015 | 2,22 | 0,94 | 0,79 | -1,49 | -1,59 | -2,71 | 2,11 | -1,30 | 0,00 | 1,75 | 0,82 | -1,26 | +0,12% |
| 2016 | 1,05 | 0,22 | 1,48 | -0,29 | 0,81 | 0,58 | 1,88 | 0,42 | -0,07 | -1,51 | -2,04 | 1,12 | +3,64% |
| 2017 | -1,91 | 1,35 | -0,52 | 0,52 | 0,44 | -0,15 | 0,44 | 0,59 | -0,44 | 0,89 | 0,22 | -0,74 | +0,66% |
| 2018 | 0,07 | 0,07 | 1,04 | -0,15 | -1,47 | 0,07 | 0,59 | -1,15 | 0,45 | -0,60 | -0,75 | 0,76 | -1,08% |
| 2019 | 1,58 | 0,15 | 1,70 | 0,58 | 0,29 | 2,45 | 1,48 | 1,74 | -0,83 | -0,76 | -0,77 | -0,70 | +7,05% |
| 2020 | 2,06 | 0,07 | -2,08 | 2,91 | -0,21 | 0,76 | 1,17 | -0,54 | 0,68 | 0,81 | 0,67 | -0,07 | +6,31% |
| 2021 | -0,33 | -1,54 | 0,27 | -1,22 | -0,34 | 0,55 | 1,99 | -0,74 | -1,15 | -0,55 | 2,34 | -1,55 | -2,33% |
| 2022 | -1,50 | -1,11 | -2,52 | -4,10 | -1,88 | -4,43 | 6,48 | -6,69 | -5,15 | 0,34 | 3,72 | -3,51 | -19,19% |
| 2023 | 3,04 | -2,87 | 1,27 | 0,17 | 0,33 | -1,24 | 0,76 | 0,01 | -2,36 | 0,52 | 3,69 | 4,47 | +7,77% |
| 2024 | -0,24 | -1,83 | 1,62 | -1,75 | 1,22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 5,61% | 5,95% | 6,59% | 7,80% | 6,44% |
| Wskaźnik Sharpe'a | -1,17 | 1,05 | 0,23 | -1,06 | -0,85 |
| Najlepszy miesiąc | +4,47% | +4,47% | +4,47% | +6,48% | +6,48% |
| Najgorszy miesiąc | -1,83% | -1,83% | -2,36% | -6,69% | -6,69% |
| Maksymalna strata | -2,22% | -3,22% | -4,08% | -22,99% | -23,46% |
| Przewaga wyników | +4,90% | - | +4,25% | +8,56% | +10,13% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.X Acc EUR | z reinwestycją | 9,9720 | +6,29% | -10,24% | |
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... | płacące dywidendę | 10,3400 | +5,41% | -12,67% | |
| Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.I Acc EUR | z reinwestycją | 10,1900 | +5,84% | -11,39% | |
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... | z reinwestycją | 26,8400 | +4,93% | -13,73% | |
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... | z reinwestycją | 15,4100 | +5,69% | -11,79% | |
| Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Dis EUR | płacące dywidendę | 10,5200 | +5,71% | -11,77% | |
| Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc USD | z reinwestycją | 9,9260 | +5,71% | -21,03% | |
| Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc USD... | z reinwestycją | 11,9600 | +7,55% | -7,21% | |
| Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Acc USD... | z reinwestycją | 12,4200 | +7,07% | -8,34% | |
| Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Acc HUF... | z reinwestycją | 3 883,0000 | +13,97% | +9,63% | |
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... | płacące dywidendę | 12,4900 | +5,33% | -12,68% | |
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... | z reinwestycją | 14,8100 | +5,33% | -12,68% |
Wyniki
| YTD | -1,03% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +4,87% | ||
| 1 rok | +5,33% | ||
| 3 lata | -12,68% | ||
| 5 lat | -7,88% | ||
| 10-letnie | +4,90% | ||
| Od początku | +311,20% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +7,77% | ||
| 2022 | -19,19% | ||
| 2021 | -2,33% | ||
| 2020 | +6,31% | ||
| 2019 | +7,05% | ||
| 2018 | -1,08% | ||
| 2017 | +0,66% | ||
| 2016 | +3,64% | ||
| 2015 | +0,12% | ||
Dywidendy
| 01.08.2023 | 0,12 EUR |
| 01.08.2019 | 0,13 EUR |
| 01.08.2018 | 0,06 EUR |
| 01.08.2017 | 0,19 EUR |
| 01.08.2016 | 0,21 EUR |
| 03.08.2015 | 0,22 EUR |
| 01.08.2014 | 0,23 EUR |
| 01.08.2013 | 0,24 EUR |
| 01.08.2012 | 0,28 EUR |
| 01.08.2011 | 0,28 EUR |
| 02.08.2010 | 0,33 EUR |
| 03.08.2009 | 0,46 EUR |
| 01.08.2008 | 0,47 EUR |
| 01.08.2007 | 0,43 EUR |
| 01.08.2006 | 0,44 EUR |
| 01.08.2005 | 0,44 EUR |
| 02.08.2004 | 0,47 EUR |
| 01.08.2003 | 0,47 EUR |
| 01.08.2002 | 0,42 EUR |
| 01.08.2001 | 0,46 EUR |
| 01.08.2000 | 0,43 EUR |
| 02.08.1999 | 0,56 EUR |
| 03.08.1998 | 0,66 EUR |
| 01.08.1997 | 0,69 EUR |
| 01.08.1996 | 0,68 EUR |
| 01.05.1995 | 0,58 EUR |
| 03.05.1994 | 1,15 EUR |
| 03.05.1993 | 0,76 EUR |
| 01.05.1992 | 0,47 EUR |
| 01.11.1991 | 0,47 EUR |
| 02.05.1991 | 0,71 EUR |
