Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-Euro
LU0251130638
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-Euro/ LU0251130638 /
Стоимость чистых активов30.05.2024 |
Изменение+0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
14.6100EUR |
+0.21% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
The BofA ML Euro Large Cap Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel |
Объем фонда: |
1.11 млрд
EUR
|
Дата запуска: |
03.07.2006 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Минимальное вложение: |
2,500.00 EUR |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Bonds |
|
94.21% |
Mutual Funds |
|
3.84% |
Cash |
|
1.95% |
Страны
Germany |
|
34.44% |
United States of America |
|
11.69% |
Netherlands |
|
11.28% |
United Kingdom |
|
10.59% |
France |
|
8.93% |
Spain |
|
3.63% |
Luxembourg |
|
3.54% |
Switzerland |
|
2.92% |
Italy |
|
2.67% |
Cash |
|
1.95% |
Ireland |
|
1.91% |
Belgium |
|
1.16% |
Portugal |
|
0.89% |
Denmark |
|
0.58% |
Другие |
|
3.82% |