Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-Euro
LU0061175625
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-Euro/ LU0061175625 /
| NAV2024. 05. 29. |
Vált.-1,3900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 71,3400EUR |
-1,91% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Európa
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to achieve capital growth over time.
The fund invests at least 70% (and normally 75%) of its assets, in equities of small and medium sized companies that are listed, headquartered, or do most of their business in Europe. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as company management, industry economic conditions, and other factors. The Investment Manager takes into account Sustainability Risks in its investment process. For more information, see "Sustainable Investing and ESG Integration".
Befektetési cél
The fund aims to achieve capital growth over time.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
EMIX Smaller European Companies - Gross |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 08. 01. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
| Alapkezelő menedzser: |
Jim Maun,Joseph Edwards |
| Alap forgalma: |
1,07 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
1995. 12. 01. |
| Befektetési fókusz: |
Small Cap |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,25% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,35% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Részvények |
|
98,58% |
| Alapok |
|
0,76% |
| Készpénz |
|
0,66% |
Országok
| Egyesült Királyság |
|
38,50% |
| Franciaország |
|
9,34% |
| Németország |
|
5,68% |
| Írország |
|
5,52% |
| Hollandia |
|
5,04% |
| Svájc |
|
4,65% |
| Svédország |
|
4,38% |
| Olaszország |
|
4,27% |
| Norvégia |
|
3,73% |
| Spanyolország |
|
3,18% |
| Belgium |
|
2,43% |
| Ausztria |
|
2,35% |
| Dánia |
|
1,70% |
| Bermuda |
|
1,52% |
| Jersey |
|
1,08% |
| Egyéb |
|
6,63% |
Ágazatok
| IT/Telekommunikáció |
|
19,64% |
| Pénzügy |
|
19,30% |
| Fogyasztói javak |
|
18,89% |
| Ipar |
|
17,30% |
| Árupiac |
|
12,04% |
| Egészségügy |
|
4,60% |
| Ingatlanok |
|
1,94% |
| Energia |
|
1,49% |
| Készpénz |
|
0,66% |
| Egyéb |
|
4,14% |
