Стоимость чистых активов13.06.2024 Изменение+0.0102 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
6.8322EUR +0.15% paying dividend Bonds Emerging Markets FIL IM (LU) 

Инвестиционная стратегия

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. The fund invests at least 70% of its assets, in government and corporate debt securities from emerging markets, including those that are denominated in local or globally traded major currencies ("hard currencies"), nominal and inflation linked debt securities. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 50% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. In actively managing the fund, the Investment Manager uses in-house research and investment capabilities to identify suitable opportunities across bond issuers, sectors, geographies, and security types. This may include an assessment of bond issuers" creditworthiness, macroeconomic factors, and valuations.
 

Инвестиционная цель

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Emerging Markets
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: 50%J.P.Morgan Gov. Bond Index-EM Gl. Div., 25%J.P. Morgan Cor. EM Bond Index-Broad Div.
Начало рабочего (бизнес) года: 01.05
Last Distribution: 01.08.2023
Депозитарный банк: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) SCA
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Управляющий фондом: Paul Greer, Eric Wong, Marton Huebler
Объем фонда: 186.76 млн  EUR
Дата запуска: 29.09.2015
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.65%
Минимальное вложение: 10,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.35%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: FIL IM (LU)
Адрес: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Страна: Austria
Интернет: www.fidelity.at
 

Активы

Bonds
 
95.03%
Mutual Funds
 
1.87%
Cash
 
0.60%
Другие
 
2.50%

Страны

Brazil
 
15.51%
South Africa
 
10.92%
Mexico
 
9.66%
Colombia
 
6.02%
Indonesia
 
3.91%
Ireland
 
3.18%
Turkey
 
2.94%
Romania
 
2.49%
Czech Republic
 
2.46%
Malaysia
 
2.37%
Thailand
 
2.00%
Uzbekistan
 
1.96%
Ghana
 
1.95%
Egypt
 
1.93%
Panama
 
1.89%
Другие
 
30.81%