Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I Dis EUR H/  LU1268459366  /

Fonds
NAV30.05.2024 Zm.+0,0022 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
6,8722EUR +0,03% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące FIL IM (LU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. The fund invests at least 70% of its assets, in government and corporate debt securities from emerging markets, including those that are denominated in local or globally traded major currencies ("hard currencies"), nominal and inflation linked debt securities. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 50% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. In actively managing the fund, the Investment Manager uses in-house research and investment capabilities to identify suitable opportunities across bond issuers, sectors, geographies, and security types. This may include an assessment of bond issuers" creditworthiness, macroeconomic factors, and valuations.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Rynki wschodzące
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: 50%J.P.Morgan Gov. Bond Index-EM Gl. Div., 25%J.P. Morgan Cor. EM Bond Index-Broad Div.
Początek roku obrachunkowego: 01.05
Last Distribution: 01.08.2023
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) SCA
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Paul Greer, Eric Wong, Marton Huebler
Aktywa: 189,63 mln  EUR
Data startu: 29.09.2015
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,65%
Minimalna inwestycja: 10 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,35%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: FIL IM (LU)
Adres: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Aktywa

Obligacje
 
89,98%
Fundusze inwestycyjne
 
8,71%
Gotówka
 
1,30%
Inne
 
0,01%

Kraje

Brazylia
 
12,07%
Afryka Południowa
 
10,63%
Meksyk
 
9,27%
Kolumbia
 
5,45%
Indonezja
 
3,54%
Irlandia
 
3,09%
Turcja
 
2,69%
Rumunia
 
2,39%
Czechy
 
2,32%
Malezja
 
2,27%
Ghana
 
2,03%
Tajlandia
 
1,97%
Uzbekistan
 
1,93%
Egipt
 
1,84%
Panama
 
1,79%
Inne
 
36,72%