NAV2024. 06. 06. Vált.+0,0147 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
6,8723EUR +0,21% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok FIL IM (LU) 

Befektetési stratégia

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. The fund invests at least 70% of its assets, in government and corporate debt securities from emerging markets, including those that are denominated in local or globally traded major currencies ("hard currencies"), nominal and inflation linked debt securities. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 50% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. In actively managing the fund, the Investment Manager uses in-house research and investment capabilities to identify suitable opportunities across bond issuers, sectors, geographies, and security types. This may include an assessment of bond issuers" creditworthiness, macroeconomic factors, and valuations.
 

Befektetési cél

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Feltörekvő piacok
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: 50%J.P.Morgan Gov. Bond Index-EM Gl. Div., 25%J.P. Morgan Cor. EM Bond Index-Broad Div.
Üzleti év kezdete: 05. 01.
Last Distribution: 2023. 08. 01.
Letétkezelő bank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) SCA
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Paul Greer, Eric Wong, Marton Huebler
Alap forgalma: 186,76 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2015. 09. 29.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,65%
Minimum befektetés: 10 000 000,00 EUR
Deposit fees: 0,35%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: FIL IM (LU)
Cím: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Ország: Ausztria
Internet: www.fidelity.at
 

Eszközök

Kötvények
 
89,98%
Alapok
 
8,71%
Készpénz
 
1,30%
Egyéb
 
0,01%

Országok

Brazília
 
12,07%
Dél-Afrika
 
10,63%
Mexikó
 
9,27%
Kolumbia
 
5,45%
Indonézia
 
3,54%
Írország
 
3,09%
Törökország
 
2,69%
Románia
 
2,39%
Csehország
 
2,32%
Malajzia
 
2,27%
Ghána
 
2,03%
Thaiföld
 
1,97%
Üzbegisztán
 
1,93%
Egyiptom
 
1,84%
Panama
 
1,79%
Egyéb
 
36,72%