ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I Dis EUR H/  LU1268459366  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.05.2024 Изменение+0.0022 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
6.8722EUR +0.03% paying dividend Bonds Emerging Markets FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2015 - - - - - - - - - 3.16 -1.46 -1.96 -
2016 -0.02 1.42 5.42 2.10 -2.48 3.99 1.02 0.45 0.82 -0.34 -5.16 1.49 +8.61%
2017 1.59 2.11 1.42 1.69 0.92 0.43 0.53 1.47 0.01 -0.91 0.52 0.82 +11.08%
2018 1.26 -1.30 0.80 -1.16 -2.36 -0.52 0.27 -1.81 0.27 -2.00 -0.04 0.33 -6.16%
2019 4.22 0.03 -0.29 0.30 -0.22 3.54 1.02 -2.41 0.96 0.77 -1.18 3.61 +10.61%
2020 -0.60 -3.35 -20.72 4.02 9.91 3.11 4.53 1.68 -3.28 -0.02 6.44 4.79 +2.95%
2021 -1.36 -2.15 -2.03 2.54 1.58 0.31 -0.32 2.01 -3.18 -2.06 -1.69 0.29 -6.09%
2022 -1.90 -5.73 -4.28 -5.41 -0.79 -7.73 -0.09 2.29 -5.70 -2.66 6.20 2.82 -21.48%
2023 4.38 -3.56 1.58 0.79 -1.58 2.65 1.29 -2.29 -2.99 -1.34 4.95 4.58 +8.27%
2024 -1.15 -0.60 0.89 -2.70 1.23 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.27% 7.95% 7.44% 7.64% 9.71%
Коэффициент Шарпа -1.31 0.06 0.06 -1.48 -0.72
Лучший месяц +4.58% +4.95% +4.95% +6.20% +9.91%
Худший месяц -2.70% -2.70% -2.99% -7.73% -20.72%
Максимальный убыток -3.86% -4.26% -8.36% -33.81% -33.81%
Outperformance -0.25% - +3.70% -4.95% -0.76%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y A... reinvestment 8.2870 +4.02% -21.30%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.E M... paying dividend 6.6237 +2.88% -23.88%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I A... reinvestment 8.3810 +4.19% -20.86%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I A... reinvestment 9.1839 +6.24% -15.96%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I A... reinvestment 9.8740 +5.20% -5.15%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I D... paying dividend 0.6787 +5.63% -17.78%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.D A... reinvestment 8.1370 +3.01% -23.60%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.W A... reinvestment 0.8330 +5.44% -18.09%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.R D... paying dividend 0.6900 +6.20% -16.23%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.E A... reinvestment 9.3500 +3.76% -8.78%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.W D... paying dividend 0.7380 +5.47% -18.11%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I D... paying dividend 6.8722 +4.23% -20.85%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I D... paying dividend 8.3173 +6.24% -15.97%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y A... reinvestment 12.3747 +4.91% -5.66%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y A... reinvestment 11.8944 +6.05% -16.39%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y D... paying dividend 6.5307 +3.99% -21.32%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A D... paying dividend 8.5451 +4.16% -7.60%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A A... reinvestment 9.3421 +3.28% -22.97%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A A... reinvestment 11.2080 +5.31% -18.13%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A A... reinvestment 10.1460 +4.18% -7.62%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A D... paying dividend 7.5294 +5.30% -18.14%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A D... paying dividend 6.5963 +3.32% -22.78%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -2.37%
6 месяцев  
+2.10%
1 год  
+4.23%
3 года
  -20.85%
5 лет
  -14.82%
10 лет     -
С самого начала  
+0.46%
Год
2023  
+8.27%
2022
  -21.48%
2021
  -6.09%
2020  
+2.95%
2019  
+10.61%
2018
  -6.16%
2017  
+11.08%
2016  
+8.61%
 

Дивиденды

01.08.2023 0.33 EUR
01.08.2022 0.49 EUR
02.08.2021 0.55 EUR
03.08.2020 0.55 EUR
01.08.2019 0.44 EUR
01.08.2018 0.44 EUR
01.08.2017 0.53 EUR
01.08.2016 0.24 EUR