Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.Y Dis EUR
LU0900495184
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.Y Dis EUR/ LU0900495184 /
| NAV17.06.2024 |
Zm.-0,0230 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 6,1620EUR |
-0,37% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.05.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Paul Greer, Eric Wong, Marton Huebler |
| Aktywa: |
143,4 mln
EUR
|
| Data startu: |
12.04.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,35% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
94,36% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
2,92% |
| Gotówka |
|
2,72% |
Kraje
| Afryka Południowa |
|
13,73% |
| Czechy |
|
11,97% |
| Brazylia |
|
11,61% |
| Indonezja |
|
9,09% |
| Malezja |
|
7,76% |
| Polska |
|
7,46% |
| Tajlandia |
|
7,11% |
| Meksyk |
|
3,24% |
| Rumunia |
|
3,15% |
| Kolumbia |
|
2,99% |
| Niemcy |
|
2,96% |
| Peru |
|
2,78% |
| Gotówka |
|
2,72% |
| Węgry |
|
2,02% |
| Nigeria |
|
1,65% |
| Inne |
|
9,76% |
Waluty
| Peso meksykańskie |
|
12,66% |
| Real brazylijski |
|
12,07% |
| Ringgit malezyjski |
|
9,88% |
| Baht tajski |
|
9,66% |
| Rupia indonezyjska |
|
9,56% |
| Złoty polski |
|
7,81% |
| Rand południowoafrykański |
|
6,55% |
| Juan renminbi chiński |
|
6,19% |
| Peso kolumbijski |
|
4,76% |
| Leu rumuński |
|
4,21% |
| Forint węgierski |
|
2,99% |
| Korona czeska |
|
2,48% |
| Nuevo Sol peruwiański |
|
2,18% |
| Naira nigeryjska |
|
1,95% |
| Peso chilijskie |
|
1,82% |
| Inne |
|
5,23% |
