NAV13/06/2024 Chg.+0.0610 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
6.1590EUR +1.00% paying dividend Bonds Emerging Markets FIL IM (LU) 

Stratégie d'investissement

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf auch in globale Schwellenmarktanleihen investieren, die nicht auf die jeweilige Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
 

Objectif d'investissement

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf auch in globale Schwellenmarktanleihen investieren, die nicht auf die jeweilige Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Emerging Markets
Branche: Government Bonds
Benchmark: JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Début de l'exercice: 01/05
Dernière distribution: 01/05/2024
Banque dépositaire: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestionnaire du fonds: Paul Greer, Eric Wong, Marton Huebler
Actif net: 143.4 Mio.  EUR
Date de lancement: 12/04/2013
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 0.00%
Frais d'administration max.: 0.65%
Investissement minimum: 2,500.00 EUR
Deposit fees: 0.35%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: FIL IM (LU)
Adresse: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Pays: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Actifs

Bonds
 
94.36%
Mutual Funds
 
2.92%
Cash
 
2.72%

Pays

South Africa
 
13.73%
Czech Republic
 
11.97%
Brazil
 
11.61%
Indonesia
 
9.09%
Malaysia
 
7.76%
Poland
 
7.46%
Thailand
 
7.11%
Mexico
 
3.24%
Romania
 
3.15%
Colombia
 
2.99%
Germany
 
2.96%
Peru
 
2.78%
Cash
 
2.72%
Hungary
 
2.02%
Nigeria
 
1.65%
Autres
 
9.76%

Monnaies

Mexican Peso
 
12.66%
Brazilian Real
 
12.07%
Malaysian Ringgit
 
9.88%
Thai Baht
 
9.66%
Indonesian Rupiah
 
9.56%
Polish Zloty
 
7.81%
South African Rand
 
6.55%
Chinese Yuan Renminbi
 
6.19%
Colombian Peso
 
4.76%
Romanian Leu
 
4.21%
Hungarian Forint
 
2.99%
Czech Koruna
 
2.48%
Peruvian Nuevo Sol
 
2.18%
Nigerian Naira
 
1.95%
Chilean Peso
 
1.82%
Autres
 
5.23%