Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.I Dis EUR
LU1791706127
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.I Dis EUR/ LU1791706127 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 |
Изменение+0.0180 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 8.2250EUR |
+0.22% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.08.2023 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Paul Greer, Eric Wong, Marton Huebler |
| Объем фонда: |
143.4 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
14.03.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.65% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Bonds |
|
94.36% |
| Mutual Funds |
|
2.92% |
| Cash |
|
2.72% |
Страны
| South Africa |
|
13.73% |
| Czech Republic |
|
11.97% |
| Brazil |
|
11.61% |
| Indonesia |
|
9.09% |
| Malaysia |
|
7.76% |
| Poland |
|
7.46% |
| Thailand |
|
7.11% |
| Mexico |
|
3.24% |
| Romania |
|
3.15% |
| Colombia |
|
2.99% |
| Germany |
|
2.96% |
| Peru |
|
2.78% |
| Cash |
|
2.72% |
| Hungary |
|
2.02% |
| Nigeria |
|
1.65% |
| Другие |
|
9.76% |
Валюта
| Mexican Peso |
|
12.66% |
| Brazilian Real |
|
12.07% |
| Malaysian Ringgit |
|
9.88% |
| Thai Baht |
|
9.66% |
| Indonesian Rupiah |
|
9.56% |
| Polish Zloty |
|
7.81% |
| South African Rand |
|
6.55% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
6.19% |
| Colombian Peso |
|
4.76% |
| Romanian Leu |
|
4.21% |
| Hungarian Forint |
|
2.99% |
| Czech Koruna |
|
2.48% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
2.18% |
| Nigerian Naira |
|
1.95% |
| Chilean Peso |
|
1.82% |
| Другие |
|
5.23% |
