Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.E Acc EUR
LU2219351447
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.E Acc EUR/ LU2219351447 /
NAV18.06.2024 |
Zm.+0,0510 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
9,8910EUR |
+0,52% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje skarbowe |
Benchmark: |
JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Paul Greer, Eric Wong, Marton Huebler |
Aktywa: |
143,4 mln
EUR
|
Data startu: |
18.08.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
1,20% |
Minimalna inwestycja: |
2 500,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,35% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FIL IM (LU) |
Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
94,36% |
Fundusze inwestycyjne |
|
2,92% |
Gotówka |
|
2,72% |
Kraje
Afryka Południowa |
|
13,73% |
Czechy |
|
11,97% |
Brazylia |
|
11,61% |
Indonezja |
|
9,09% |
Malezja |
|
7,76% |
Polska |
|
7,46% |
Tajlandia |
|
7,11% |
Meksyk |
|
3,24% |
Rumunia |
|
3,15% |
Kolumbia |
|
2,99% |
Niemcy |
|
2,96% |
Peru |
|
2,78% |
Gotówka |
|
2,72% |
Węgry |
|
2,02% |
Nigeria |
|
1,65% |
Inne |
|
9,76% |
Waluty
Peso meksykańskie |
|
12,66% |
Real brazylijski |
|
12,07% |
Ringgit malezyjski |
|
9,88% |
Baht tajski |
|
9,66% |
Rupia indonezyjska |
|
9,56% |
Złoty polski |
|
7,81% |
Rand południowoafrykański |
|
6,55% |
Juan renminbi chiński |
|
6,19% |
Peso kolumbijski |
|
4,76% |
Leu rumuński |
|
4,21% |
Forint węgierski |
|
2,99% |
Korona czeska |
|
2,48% |
Nuevo Sol peruwiański |
|
2,18% |
Naira nigeryjska |
|
1,95% |
Peso chilijskie |
|
1,82% |
Inne |
|
5,23% |