Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.E Acc EUR/  LU2219351447  /

Fonds
NAV19/09/2024 Diferencia0.0000 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
10.3500EUR 0.00% reinvestment Bonds Emerging Markets FIL IM (LU) 

Estrategia de inversión

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf auch in globale Schwellenmarktanleihen investieren, die nicht auf die jeweilige Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
 

Objetivo de inversión

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf auch in globale Schwellenmarktanleihen investieren, die nicht auf die jeweilige Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Emerging Markets
Sucursal: Government Bonds
Punto de referencia: JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Inicio del año fiscal: 01/05
Última distribución: -
Banco depositario: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestor de fondo: Paul Greer, Eric Wong, Marton Huebler
Volumen de fondo: 131.66 millones  EUR
Fecha de fundación: 18/08/2021
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 1.20%
Inversión mínima: 2,500.00 EUR
Deposit fees: 0.35%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: FIL IM (LU)
Dirección: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
País: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Activos

Bonds
 
94.63%
Mutual Funds
 
3.69%
Cash
 
1.68%

Países

Brazil
 
10.62%
South Africa
 
9.71%
Indonesia
 
9.55%
Czech Republic
 
8.75%
Poland
 
7.74%
Thailand
 
7.43%
Malaysia
 
7.16%
Peru
 
5.26%
Supranational
 
4.39%
Romania
 
3.28%
Germany
 
3.13%
Colombia
 
3.08%
Mexico
 
3.05%
Chile
 
2.33%
Hungary
 
2.26%
Otros
 
12.26%

Divisas

Mexican Peso
 
11.59%
Malaysian Ringgit
 
10.06%
Indonesian Rupiah
 
9.94%
Brazilian Real
 
9.59%
Thai Baht
 
9.43%
Chinese Yuan Renminbi
 
8.87%
South African Rand
 
8.87%
Polish Zloty
 
7.89%
Czech Koruna
 
6.17%
Indian Rupee
 
5.02%
Colombian Peso
 
4.31%
Romanian Leu
 
2.78%
Otros
 
5.48%