RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.Y Dis EUR/  LU1711971041  /

Fonds
NAV2024. 05. 27. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,1700EUR +0,18% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - - 2,22 -
2018 4,41 -1,65 -2,94 -1,39 1,76 -4,29 0,02 -4,39 -0,28 -8,59 4,50 -3,49 -15,83%
2019 8,68 1,88 4,98 2,99 -5,76 5,48 2,43 -2,67 1,88 1,58 1,98 5,23 +31,75%
2020 -1,84 -5,72 -16,31 8,70 -1,51 8,34 5,99 1,92 3,07 4,00 5,90 6,41 +17,20%
2021 4,60 2,50 1,18 -1,39 1,71 2,33 -4,99 2,08 -2,14 3,24 -2,77 2,25 +8,47%
2022 -3,08 -9,39 -3,93 -3,39 -2,07 -4,32 1,25 -1,17 -7,46 -3,31 10,25 -6,19 -29,27%
2023 8,06 -3,19 -1,13 -3,36 0,93 3,49 3,10 -3,40 -1,19 -4,86 4,09 2,77 +4,57%
2024 -0,43 4,65 4,74 0,09 3,14 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,62% 11,31% 12,02% 16,06% 18,50%
Sharpe ráta 2,66 2,98 0,94 -0,60 0,04
Legjobb hónap +4,74% +4,74% +4,74% +10,25% +10,25%
Legrosszabb hónap -0,43% -0,43% -4,86% -9,39% -16,31%
Maximális veszteség -5,83% -5,83% -9,18% -34,74% -36,93%
Túlteljesítés +15,89% - +17,87% +24,74% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Dis GBP Osztalékfizetés 3,0930 +11,97% -19,25%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.I Dis EUR Osztalékfizetés 13,2400 +15,29% -15,89%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.W Acc GBP Osztalékfizetés 1,2930 +12,90% -17,31%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.D Acc EUR Újrabefektetés 13,9900 +13,56% -19,60%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.I Acc GBP Osztalékfizetés 1,6050 +13,09% -16,90%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Dis USD ... Osztalékfizetés 14,6300 +18,17% -18,86%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Acc SGD ... Újrabefektetés 0,9380 +13,56% -29,74%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.RA Acc USD Újrabefektetés 7,6700 +16,05% -
Fidelity Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 1,9140 +12,92% -17,29%
Fidelity Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 16,7900 +16,84% -25,11%
Fidelity Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 9,7590 +15,29% -
Fidelity Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 52,7800 +13,29% -20,21%
Fidelity Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 16,0000 +16,70% -25,44%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 13,8700 +16,62% -25,47%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.Y Acc EUR Újrabefektetés 16,2000 +15,14% -16,28%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.Y Dis EUR Osztalékfizetés 11,1700 +15,07% -16,32%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.Y Acc EUR ... Újrabefektetés 8,8120 +14,17% -30,67%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Acc EUR ... Újrabefektetés 12,3200 +16,01% -23,43%
Fidelity Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 16,1500 +14,10% -18,34%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Acc EUR Újrabefektetés 16,6800 +14,09% -18,40%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Acc HUF Újrabefektetés 5 434,0000 +18,18% -9,84%
Fidelity Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 30,3400 +15,69% -27,24%
Fidelity Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 20,2000 +15,69% -27,31%

Teljesítmény

YTD  
+12,67%
6 Hónap  
+17,11%
1 Év  
+15,07%
3 Év
  -16,32%
5 Év  
+24,61%
10 Év     -
Kezdettől  
+16,12%
Év
2023  
+4,57%
2022
  -29,27%
2021  
+8,47%
2020  
+17,20%
2019  
+31,75%
2018
  -15,83%
 

Osztalék

2023. 08. 01. 0,10 EUR
2022. 08. 01. 0,07 EUR
2021. 08. 02. 0,05 EUR
2020. 08. 03. 0,10 EUR
2019. 08. 01. 0,09 EUR