RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.I Dis EUR/  LU1258527420  /

Fonds
NAV2024. 05. 28. Vált.-0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13,2000EUR -0,30% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - - - -9,39 -0,87 8,67 2,66 -3,53 -
2016 -6,74 -1,87 5,45 -1,66 3,56 1,16 3,91 -0,41 0,73 1,45 -2,54 -0,08 +2,37%
2017 3,28 3,16 3,48 1,92 0,66 -0,19 1,31 2,65 1,91 4,82 -1,53 2,25 +26,28%
2018 4,23 -1,62 -2,97 -1,36 1,81 -4,40 -0,18 -4,21 -0,28 -8,53 4,51 -3,49 -15,96%
2019 8,69 1,87 5,04 2,97 -5,76 5,49 2,47 -2,63 1,81 1,61 2,09 5,23 +32,01%
2020 -1,86 -5,70 -16,33 8,68 -1,48 8,34 5,97 1,91 3,08 4,08 5,89 6,41 +17,27%
2021 4,62 2,50 1,25 -1,42 1,75 2,40 -5,05 2,08 -2,05 3,18 -2,77 2,34 +8,70%
2022 -3,10 -9,33 -3,95 -3,37 -2,13 -4,19 1,21 -1,17 -7,43 -3,35 10,31 -6,20 -29,19%
2023 8,11 -3,18 -1,10 -3,41 0,97 3,58 3,04 -3,37 -1,20 -4,86 4,10 2,80 +4,75%
2024 -0,43 4,62 4,82 0,16 2,80 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,53% 11,21% 11,96% 16,05% 18,49%
Sharpe ráta 2,60 2,92 0,94 -0,60 0,04
Legjobb hónap +4,82% +4,82% +4,82% +10,31% +10,31%
Legrosszabb hónap -0,43% -0,43% -4,86% -9,33% -16,33%
Maximális veszteség -5,84% -5,84% -9,17% -34,66% -36,77%
Túlteljesítés +19,09% - +20,85% +27,05% +33,53%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Dis GBP Osztalékfizetés 3,0860 +11,72% -19,52%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.I Dis EUR Osztalékfizetés 13,2000 +14,94% -16,30%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.W Acc GBP Osztalékfizetés 1,2910 +12,72% -17,49%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.D Acc EUR Újrabefektetés 13,9500 +13,23% -20,01%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.I Acc GBP Osztalékfizetés 1,6020 +12,87% -17,14%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Dis USD ... Osztalékfizetés 14,6100 +18,01% -18,97%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Acc SGD ... Újrabefektetés 0,9370 +13,44% -29,97%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.RA Acc USD Újrabefektetés 7,6600 +15,90% -
Fidelity Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 1,9100 +12,68% -17,53%
Fidelity Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 16,7700 +16,70% -25,37%
Fidelity Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 9,7300 +14,94% -
Fidelity Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 52,6200 +12,94% -20,62%
Fidelity Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 15,9800 +16,56% -25,71%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 13,8500 +16,45% -25,73%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.Y Acc EUR Újrabefektetés 16,1500 +14,78% -16,71%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.Y Dis EUR Osztalékfizetés 11,1400 +14,76% -16,72%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.Y Acc EUR ... Újrabefektetés 8,8000 +14,02% -30,93%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Acc EUR ... Újrabefektetés 12,3000 +15,82% -23,60%
Fidelity Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 16,1100 +13,81% -18,71%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Acc EUR Újrabefektetés 16,6300 +13,75% -18,84%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Acc HUF Újrabefektetés 5 409,0000 +17,64% -10,40%
Fidelity Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 30,3000 +15,54% -27,49%
Fidelity Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 20,1700 +15,52% -27,58%

Teljesítmény

YTD  
+12,44%
6 Hónap  
+16,71%
1 Év  
+14,94%
3 Év
  -16,30%
5 Év  
+25,03%
10 Év     -
Kezdettől  
+40,96%
Év
2023  
+4,75%
2022
  -29,19%
2021  
+8,70%
2020  
+17,27%
2019  
+32,01%
2018
  -15,96%
2017  
+26,28%
2016  
+2,37%
 

Osztalék

2023. 08. 01. 0,14 EUR
2022. 08. 01. 0,10 EUR
2021. 08. 02. 0,08 EUR
2020. 08. 03. 0,13 EUR
2019. 08. 01. 0,13 EUR
2018. 08. 01. 0,10 EUR
2017. 08. 01. 0,08 EUR
2016. 08. 01. 0,02 EUR