RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Dis GBP/  LU0251123260  /

Fonds
NAV2024. 05. 28. Vált.-0,0070 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
3,0860GBP -0,23% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - - - - - - - - 3,97 0,19 4,48 -
2007 2,01 -1,97 2,55 3,38 2,58 -0,92 -2,54 -2,09 -0,09 3,02 -6,72 -1,39 -2,65%
2008 -11,31 -0,26 -3,53 5,00 1,36 -9,12 -3,26 0,82 -10,19 -15,01 -5,35 -3,11 -43,66%
2009 -0,70 -8,11 1,02 12,04 4,56 0,42 - - - - - - -
2019 - - - - - - - -55,28 -0,07 -1,37 0,80 4,49 -
2020 -2,68 -3,40 -14,09 6,51 2,34 9,05 4,89 1,09 4,65 3,04 5,31 6,27 +22,84%
2021 3,29 0,44 -0,73 0,63 0,60 2,04 -5,70 2,77 -2,01 1,23 -1,93 0,83 +1,14%
2022 -3,84 -9,21 -3,21 -4,01 -0,85 -3,12 -1,57 1,91 -6,00 -5,48 10,68 -3,82 -26,08%
2023 7,40 -3,73 -0,94 -3,59 -1,24 3,44 2,68 -3,57 -0,04 -4,45 3,07 3,34 +1,61%
2024 -2,28 4,91 4,51 0,00 2,42 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,97% 11,39% 12,46% 16,13% 17,42%
Sharpe ráta 1,85 2,35 0,64 -0,67 -
Legjobb hónap +4,91% +4,91% +4,91% +10,68% +10,68%
Legrosszabb hónap -2,28% -2,28% -4,45% -9,21% -14,09%
Maximális veszteség -5,48% -5,48% -8,01% -34,90% -38,63%
Túlteljesítés -0,09% - +3,89% - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Dis GBP Osztalékfizetés 3,0860 +11,72% -19,52%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.I Dis EUR Osztalékfizetés 13,2000 +14,94% -16,30%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.W Acc GBP Osztalékfizetés 1,2910 +12,72% -17,49%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.D Acc EUR Újrabefektetés 13,9500 +13,23% -20,01%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.I Acc GBP Osztalékfizetés 1,6020 +12,87% -17,14%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Dis USD ... Osztalékfizetés 14,6100 +18,01% -18,97%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Acc SGD ... Újrabefektetés 0,9370 +13,44% -29,97%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.RA Acc USD Újrabefektetés 7,6600 +15,90% -
Fidelity Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 1,9100 +12,68% -17,53%
Fidelity Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 16,7700 +16,70% -25,37%
Fidelity Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 9,7300 +14,94% -
Fidelity Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 52,6200 +12,94% -20,62%
Fidelity Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 15,9800 +16,56% -25,71%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 13,8500 +16,45% -25,73%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.Y Acc EUR Újrabefektetés 16,1500 +14,78% -16,71%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.Y Dis EUR Osztalékfizetés 11,1400 +14,76% -16,72%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.Y Acc EUR ... Újrabefektetés 8,8000 +14,02% -30,93%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Acc EUR ... Újrabefektetés 12,3000 +15,82% -23,60%
Fidelity Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 16,1100 +13,81% -18,71%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Acc EUR Újrabefektetés 16,6300 +13,75% -18,84%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Acc HUF Újrabefektetés 5 409,0000 +17,64% -10,40%
Fidelity Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 30,3000 +15,54% -27,49%
Fidelity Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 20,1700 +15,52% -27,58%

Teljesítmény

YTD  
+9,74%
6 Hónap  
+14,13%
1 Év  
+11,72%
3 Év
  -19,52%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -69,01%
Év
2023  
+1,61%
2022
  -26,08%
2021  
+1,14%
2020  
+22,84%
 

Osztalék

2023. 08. 01. 0,00 GBP
2021. 08. 02. 0,00 GBP
2020. 08. 03. 0,00 GBP