ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Acc EUR/  LU1048684796  /

Fonds
Стоимость чистых активов27.05.2024 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
16.6800EUR +0.18% reinvestment Equity Emerging Markets FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 - - - - 4.85 2.16 2.21 4.60 -2.15 3.76 2.12 -1.47 -
2015 9.84 2.88 5.05 -2.52 0.61 -3.09 -4.21 -9.51 -0.90 8.52 2.59 -3.58 +4.04%
2016 -6.84 -1.90 5.36 -1.75 3.48 1.12 3.75 -0.49 0.66 1.31 -2.59 -0.17 +1.35%
2017 3.17 3.15 3.37 1.82 0.60 -0.30 1.26 2.56 1.86 4.77 -1.61 2.18 +25.17%
2018 4.13 -1.66 -3.06 -1.41 1.70 -4.35 -0.28 -4.28 -0.37 -8.60 4.42 -3.54 -16.64%
2019 8.55 1.84 4.91 2.89 -5.82 5.40 2.36 -2.70 1.76 1.53 1.90 5.14 +30.59%
2020 -1.96 -5.74 -16.41 8.63 -1.53 8.22 5.88 1.87 2.98 4.00 5.74 6.33 +16.15%
2021 4.53 2.42 1.13 -1.46 1.63 2.33 -5.08 1.95 -2.11 3.06 -2.82 2.25 +7.64%
2022 -3.18 -9.45 -4.02 -3.43 -2.17 -4.37 1.16 -1.21 -7.53 -3.41 10.24 -6.28 -29.89%
2023 7.96 -3.23 -1.20 -3.45 0.84 3.47 2.95 -3.46 -1.22 -4.92 4.03 2.63 +3.63%
2024 -0.47 4.53 4.72 0.06 3.03 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.71% 11.39% 12.05% 16.09% 18.51%
Коэффициент Шарпа 2.55 2.86 0.86 -0.64 -0.01
Лучший месяц +4.72% +4.72% +4.72% +10.24% +10.24%
Худший месяц -0.47% -0.47% -4.92% -9.45% -16.41%
Максимальный убыток -5.85% -5.85% -9.32% -35.27% -37.83%
Outperformance -1.10% - +8.66% +32.64% +33.88%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Dis GBP paying dividend 3.0930 +11.97% -19.25%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.I Dis EUR paying dividend 13.2400 +15.29% -15.89%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.W Acc GBP paying dividend 1.2930 +12.90% -17.31%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.D Acc EUR reinvestment 13.9900 +13.56% -19.60%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.I Acc GBP paying dividend 1.6050 +13.09% -16.90%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Dis USD ... paying dividend 14.6300 +18.17% -18.86%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Acc SGD ... reinvestment 0.9380 +13.56% -29.74%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.RA Acc USD reinvestment 7.6700 +16.05% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 1.9140 +12.92% -17.29%
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 16.7900 +16.84% -25.11%
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 9.7590 +15.29% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 52.7800 +13.29% -20.21%
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 16.0000 +16.70% -25.44%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.Y Dis USD paying dividend 13.8700 +16.62% -25.47%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.Y Acc EUR reinvestment 16.2000 +15.14% -16.28%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.Y Dis EUR paying dividend 11.1700 +15.07% -16.32%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.Y Acc EUR ... reinvestment 8.8120 +14.17% -30.67%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Acc EUR ... reinvestment 12.3200 +16.01% -23.43%
Fidelity Funds - Emerging Market... paying dividend 16.1500 +14.10% -18.34%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Acc EUR reinvestment 16.6800 +14.09% -18.40%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Acc HUF reinvestment 5,434.0000 +18.18% -9.84%
Fidelity Funds - Emerging Market... paying dividend 30.3400 +15.69% -27.24%
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 20.2000 +15.69% -27.31%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+12.32%
6 месяцев  
+16.64%
1 год  
+14.09%
3 года
  -18.40%
5 лет  
+19.40%
10 лет  
+62.41%
С самого начала  
+66.80%
Год
2023  
+3.63%
2022
  -29.89%
2021  
+7.64%
2020  
+16.15%
2019  
+30.59%
2018
  -16.64%
2017  
+25.17%
2016  
+1.35%
2015  
+4.04%