ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Acc EUR/  LU1048684796  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.05.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
16.6100EUR +0.12% reinvestment Equity Emerging Markets FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 - - - - 4.85 2.16 2.21 4.60 -2.15 3.76 2.12 -1.47 -
2015 9.84 2.88 5.05 -2.52 0.61 -3.09 -4.21 -9.51 -0.90 8.52 2.59 -3.58 +4.04%
2016 -6.84 -1.90 5.36 -1.75 3.48 1.12 3.75 -0.49 0.66 1.31 -2.59 -0.17 +1.35%
2017 3.17 3.15 3.37 1.82 0.60 -0.30 1.26 2.56 1.86 4.77 -1.61 2.18 +25.17%
2018 4.13 -1.66 -3.06 -1.41 1.70 -4.35 -0.28 -4.28 -0.37 -8.60 4.42 -3.54 -16.64%
2019 8.55 1.84 4.91 2.89 -5.82 5.40 2.36 -2.70 1.76 1.53 1.90 5.14 +30.59%
2020 -1.96 -5.74 -16.41 8.63 -1.53 8.22 5.88 1.87 2.98 4.00 5.74 6.33 +16.15%
2021 4.53 2.42 1.13 -1.46 1.63 2.33 -5.08 1.95 -2.11 3.06 -2.82 2.25 +7.64%
2022 -3.18 -9.45 -4.02 -3.43 -2.17 -4.37 1.16 -1.21 -7.53 -3.41 10.24 -6.28 -29.89%
2023 7.96 -3.23 -1.20 -3.45 0.84 3.47 2.95 -3.46 -1.22 -4.92 4.03 2.63 +3.63%
2024 -0.47 4.53 4.72 0.06 2.59 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.01% 11.63% 12.27% 16.14% 18.55%
Коэффициент Шарпа 2.71 2.61 0.94 -0.56 -0.02
Лучший месяц +4.72% +4.72% +4.72% +10.24% +10.24%
Худший месяц -0.47% -0.47% -4.92% -9.45% -16.41%
Максимальный убыток -5.85% -5.85% -9.32% -35.27% -37.83%
Outperformance -1.10% - +8.66% +32.64% +33.88%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Dis GBP paying dividend 3.1130 +14.14% -14.80%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.I Dis EUR paying dividend 13.1800 +16.47% -12.19%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.W Acc GBP paying dividend 1.3020 +15.18% -12.68%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.D Acc EUR reinvestment 13.9300 +14.74% -16.13%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.I Acc GBP paying dividend 1.6150 +15.32% -12.31%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Dis USD ... paying dividend 14.5300 +17.75% -15.19%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Acc SGD ... reinvestment 0.9290 +12.33% -26.33%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.RA Acc USD reinvestment 7.5920 +14.86% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 1.9260 +15.12% -12.69%
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 16.6200 +15.66% -21.46%
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 9.7140 +16.47% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 52.5700 +14.46% -16.73%
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 15.8300 +15.38% -21.87%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.Y Dis USD paying dividend 13.7300 +15.44% -21.82%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.Y Acc EUR reinvestment 16.1300 +16.29% -12.57%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.Y Dis EUR paying dividend 11.1200 +16.26% -12.65%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.Y Acc EUR ... reinvestment 8.7270 +12.96% -27.28%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Acc EUR ... reinvestment 12.2500 +15.68% -19.99%
Fidelity Funds - Emerging Market... paying dividend 16.0900 +15.30% -14.73%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Acc EUR reinvestment 16.6100 +15.27% -14.82%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Acc HUF reinvestment 5,440.0000 +20.81% -7.75%
Fidelity Funds - Emerging Market... paying dividend 30.0300 +14.47% -23.73%
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 19.9900 +14.42% -23.82%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.85%
6 месяцев  
+15.67%
1 год  
+15.27%
3 года
  -14.82%
5 лет  
+18.56%
10 лет  
+64.62%
С самого начала  
+66.10%
Год
2023  
+3.63%
2022
  -29.89%
2021  
+7.64%
2020  
+16.15%
2019  
+30.59%
2018
  -16.64%
2017  
+25.17%
2016  
+1.35%
2015  
+4.04%