NAV06.06.2024 Diff.0.0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10.1200USD 0.00% thesaurierend Anleihen Emerging Markets FIL IM (LU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus Schwellenländern, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen, Banken, Finanzinstituten und Unternehmen. Der Teilfonds darf auch in andere Arten von Schuldpapieren, in Aktien, in Schuldpapiere geringerer Qualität und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Börsennotierte chinesische Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Der Teilfonds unterliegt keinen Beschränkungen hinsichtlich des Betrags, den er in Wertpapiere oder Emittenten unterhalb von Investment Grade-Qualität investieren darf. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
 

Investmentziel

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Geschäftsjahresbeginn: 01.05
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Paul Greer, Eric Wong, Marton Huebler
Fondsvolumen: 683 Mio.  USD
Auflagedatum: 25.07.2018
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.00%
Mindestveranlagung: - USD
Weitere Gebühren: 0.35%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: FIL IM (LU)
Adresse: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Land: Österreich
Internet: www.fidelity.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
93.74%
Fonds
 
4.84%
Barmittel
 
1.40%
Sonstige
 
0.02%

Länder

Mexiko
 
8.24%
Saudi Arabien
 
6.47%
Türkei
 
5.46%
Panama
 
4.57%
Ägypten
 
4.10%
Ungarn
 
3.16%
Kaimaninseln
 
3.04%
Usbekistan
 
3.03%
Dominikanische Republik
 
2.99%
Nigeria
 
2.75%
Argentinien
 
2.61%
Chile
 
2.42%
Peru
 
2.34%
Ghana
 
2.28%
Kolumbien
 
2.25%
Sonstige
 
44.29%

Währungen

US-Dollar
 
69.31%
Euro
 
20.96%
Ungarische Forint
 
1.95%
Mexikanischer Peso
 
1.51%
Ghanischer Cedi
 
1.30%
Polnischer Zloty
 
1.14%
Brasilianischer Real
 
0.99%
Nigerischer Naira
 
0.86%
Sonstige
 
1.98%