Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-PLN (hedged)/ LU0805778007 /
| Стоимость чистых активов17.05.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 12.1000PLN | +0.08% | reinvestment | Equity Emerging Markets | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 3.37 | 4.22 | 0.74 | 5.18 | 2.08 | 0.85 | 3.26 | -1.42 | 5.36 | -5.35 | -1.16 | +17.91% |
| 2022 | -6.39 | -27.60 | -12.74 | -0.66 | -5.31 | -11.62 | 3.31 | 1.96 | -3.64 | 3.83 | 6.79 | -2.69 | -46.16% |
| 2023 | 7.55 | -0.97 | -1.86 | 2.89 | -2.23 | 3.86 | 4.77 | -1.46 | -2.31 | -5.64 | 7.58 | 4.56 | +16.92% |
| 2024 | -0.89 | 2.97 | 2.79 | 1.36 | 1.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 8.37% | 8.37% | 9.81% | 19.80% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.19 | 3.32 | 1.36 | -0.69 | - |
| Лучший месяц | +4.56% | +7.58% | +7.58% | +7.58% | - |
| Худший месяц | -0.89% | -0.89% | -5.64% | -27.60% | - |
| Максимальный убыток | -3.86% | -3.86% | -9.33% | -56.74% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в PLN
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Emerging Europe... | reinvestment | 13.1600 | +18.45% | -33.33% | |
| Fidelity Fd.E.Eur.ME.a.Af.F.I Ac... | reinvestment | 8.3960 | +20.95% | -37.16% | |
| Fidelity Funds - Emerging Europe... | reinvestment | 1.5149 | +100893.33% | - | |
| Fidelity Funds - Emerging Europe... | reinvestment | 12.1000 | +17.13% | -26.76% | |
| Fidelity Funds - Emerging Europe... | reinvestment | 16.0000 | +15.36% | -35.59% | |
| Fidelity Funds - Emerging Europe... | reinvestment | 11.2100 | +20.77% | -37.48% | |
| Fidelity Funds - Emerging Europe... | reinvestment | 10.9200 | +20.38% | -30.09% | |
| Fidelity Funds - Emerging Europe... | reinvestment | 1.2709 | +105808.33% | - | |
| Fidelity Funds - Emerging Europe... | reinvestment | 1.4760 | +105328.57% | - | |
| Fidelity Funds - Emerging Europe... | reinvestment | 1.1944 | +108481.82% | - | |
| Fidelity Funds - Emerging Europe... | reinvestment | 1.7091 | - | - | |
| Fidelity Funds - Emerging Europe... | paying dividend | 10.2700 | +19.75% | -39.03% | |
| Fidelity Funds - Emerging Europe... | reinvestment | 12.1400 | +19.72% | -39.06% | |
| Fidelity Funds - Emerging Europe... | reinvestment | 14.9500 | +19.31% | -31.86% | |
| Fidelity Funds - Emerging Europe... | paying dividend | 12.6700 | +19.31% | -31.86% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.75% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +14.58% | ||
| 1 год | +17.13% | ||
| 3 года | -26.76% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -20.03% | ||
| Год | |||
| 2023 | +16.92% | ||
| 2022 | -46.16% | ||
| 2021 | +17.91% | ||
