SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Fd.China H.Y.Fd.Y Dis USD/  LU1345482589  /

Fonds
NAV06.06.2024 Zm.-0,0214 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
5,2681USD -0,40% płacące dywidendę Obligacje Wielkie Chiny FIL IM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2016 - 0,94 3,22 0,98 1,57 1,53 1,86 0,91 0,46 0,44 -0,38 0,18 +12,31%
2017 1,14 1,82 0,94 0,55 0,39 -0,18 0,82 1,05 0,50 0,90 -0,41 0,35 +8,15%
2018 1,33 0,08 -0,67 -0,71 -1,41 -1,97 1,29 0,28 0,36 -3,91 0,05 0,78 -4,52%
2019 4,35 1,63 3,64 -0,10 -0,18 1,28 0,60 -1,09 0,55 1,46 0,28 0,57 +13,64%
2020 0,70 0,28 -12,85 5,13 3,57 3,78 2,79 2,37 -1,74 -0,40 3,63 2,83 +9,12%
2021 0,33 -0,02 -0,41 1,26 0,23 -1,18 -4,18 2,23 -5,49 -8,44 -3,04 -1,05 -18,50%
2022 -5,16 -7,58 -2,88 0,34 -6,30 -13,68 -6,75 3,65 -6,96 -13,94 21,60 16,53 -24,23%
2023 11,28 -4,23 -4,05 -2,61 -5,93 1,85 -1,80 -6,36 0,86 -1,28 4,37 0,91 -7,99%
2024 2,33 1,79 2,00 0,18 3,22 0,27 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,56% 4,32% 6,32% 13,67% 11,96%
Wskaźnik Sharpe'a 4,74 4,97 0,47 -1,36 -0,87
Najlepszy miesiąc +3,22% +3,22% +4,37% +21,60% +21,60%
Najgorszy miesiąc +0,18% +0,18% -6,36% -13,94% -13,94%
Maksymalna strata -1,39% -1,39% -10,95% -58,24% -58,46%
Przewaga wyników -5,04% - -8,28% +4,66% +1,39%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A MInc ... płacące dywidendę 4,1671 +4,25% -42,55%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis A... płacące dywidendę 4,2225 +4,73% -41,41%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis H... płacące dywidendę 4,0428 +5,04% -40,84%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis S... płacące dywidendę 0,4044 +4,28% -40,93%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis U... płacące dywidendę 4,2823 +6,06% -39,53%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.W Dis G... płacące dywidendę 0,4900 +6,23% -39,11%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis C... płacące dywidendę 46,3722 +3,68% -40,36%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.I Acc U... z reinwestycją 6,2710 +6,94% -37,85%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.Y Dis U... płacące dywidendę 5,2681 +6,75% -38,18%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Acc U... z reinwestycją 8,5268 +6,06% -39,33%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Acc E... z reinwestycją 6,2724 +4,26% -42,51%

Wyniki

YTD  
+10,15%
6 miesięcy  
+11,86%
1 rok  
+6,75%
3 lata
  -38,18%
5 lat
  -29,15%
10-letnie     -
Od początku
  -10,00%
Rok
2023
  -7,99%
2022
  -24,23%
2021
  -18,50%
2020  
+9,12%
2019  
+13,64%
2018
  -4,52%
2017  
+8,15%
2016  
+12,31%
 

Dywidendy

01.08.2023 0,29 USD
01.08.2022 0,51 USD
02.08.2021 0,66 USD
03.08.2020 0,76 USD
01.08.2019 0,78 USD
01.08.2018 0,81 USD
01.08.2017 0,74 USD
01.08.2016 0,19 USD