Fidelity Fd.China H.Y.Fd.W Dis GBP H/ LU2184871734 /
Стоимость чистых активов13.06.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
0.4930GBP | 0.00% | paying dividend | Bonds Greater China | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 0.37 | -0.39 | 1.24 | 0.28 | -1.25 | -4.11 | 2.14 | -5.55 | -8.39 | -3.06 | -1.11 | -18.57% |
2022 | -5.13 | -7.50 | -3.10 | 0.38 | -6.26 | -13.74 | -6.96 | 3.61 | -2.92 | -17.46 | 21.45 | 16.28 | -24.71% |
2023 | 11.17 | -4.35 | -4.04 | -2.76 | -5.90 | 1.84 | -2.01 | -6.20 | 0.88 | -1.33 | 4.29 | 0.88 | -8.48% |
2024 | 2.18 | 1.93 | 1.91 | 0.21 | 3.14 | 0.82 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.83% | 4.64% | 6.21% | 14.02% | -% |
Коэффициент Шарпа | 4.46 | 4.72 | 0.24 | -1.34 | - |
Лучший месяц | +3.14% | +3.14% | +4.29% | +21.45% | - |
Худший месяц | +0.21% | +0.21% | -6.20% | -17.46% | - |
Максимальный убыток | -1.25% | -1.25% | -10.70% | -58.40% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A MInc ... | paying dividend | 4.1895 | +3.16% | -42.09% | |
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis A... | paying dividend | 4.2457 | +3.65% | -40.94% | |
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis H... | paying dividend | 4.0650 | +3.96% | -40.36% | |
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis S... | paying dividend | 0.4066 | +3.17% | -40.47% | |
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis U... | paying dividend | 4.3067 | +4.92% | -39.04% | |
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.W Dis G... | paying dividend | 0.4930 | +5.19% | -38.56% | |
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis C... | paying dividend | 46.6141 | +2.60% | -39.92% | |
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.I Acc U... | reinvestment | 6.3080 | +5.79% | -37.36% | |
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.Y Dis U... | paying dividend | 5.2988 | +5.61% | -37.67% | |
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Acc U... | reinvestment | 8.5754 | +4.93% | -38.84% | |
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Acc E... | reinvestment | 6.3059 | +3.15% | -42.05% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +10.59% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +12.04% | ||
1 год | +5.19% | ||
3 года | -38.56% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -37.95% | ||
Год | |||
2023 | -8.48% | ||
2022 | -24.71% | ||
2021 | -18.57% |
Дивиденды
03.06.2024 | 0.00 GBP |
01.05.2024 | 0.00 GBP |
01.04.2024 | 0.00 GBP |
01.03.2024 | 0.00 GBP |
01.02.2024 | 0.00 GBP |
02.01.2024 | 0.00 GBP |
01.12.2023 | 0.00 GBP |
01.11.2023 | 0.00 GBP |
02.10.2023 | 0.00 GBP |
01.09.2023 | 0.00 GBP |
01.08.2023 | 0.00 GBP |
03.07.2023 | 0.00 GBP |
01.06.2023 | 0.00 GBP |
01.05.2023 | 0.00 GBP |
03.04.2023 | 0.00 GBP |
01.03.2023 | 0.00 GBP |
01.02.2023 | 0.00 GBP |
02.01.2023 | 0.00 GBP |
01.12.2022 | 0.00 GBP |
01.11.2022 | 0.00 GBP |
03.10.2022 | 0.00 GBP |
01.09.2022 | 0.00 GBP |
01.08.2022 | 0.00 GBP |
01.07.2022 | 0.01 GBP |
01.06.2022 | 0.01 GBP |
02.05.2022 | 0.01 GBP |
01.04.2022 | 0.01 GBP |
01.03.2022 | 0.01 GBP |
01.02.2022 | 0.01 GBP |
03.01.2022 | 0.01 GBP |
01.12.2021 | 0.01 GBP |
01.11.2021 | 0.01 GBP |
01.10.2021 | 0.01 GBP |
01.09.2021 | 0.01 GBP |
02.08.2021 | 0.01 GBP |
01.07.2021 | 0.01 GBP |
01.06.2021 | 0.01 GBP |
03.05.2021 | 0.01 GBP |
01.04.2021 | 0.01 GBP |
01.03.2021 | 0.01 GBP |
01.02.2021 | 0.01 GBP |