Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A MInc EUR H
LU2034656376
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A MInc EUR H/ LU2034656376 /
| NAV2024. 06. 06. |
Vált.-0,0177 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 4,1671EUR |
-0,42% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Kína (nagyobb)
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Kína (nagyobb) |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 06. 03. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu |
| Alap forgalma: |
709,6 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2019. 08. 14. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,35% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
88,71% |
| Alapok |
|
5,64% |
| Készpénz |
|
5,41% |
| Egyéb |
|
0,24% |
Országok
| Kína |
|
26,36% |
| Hong Kong, Kína |
|
20,10% |
| Kajmán-szigetek |
|
19,34% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
14,99% |
| Készpénz |
|
5,41% |
| Makaó |
|
3,21% |
| Japán |
|
1,18% |
| Szingapúr |
|
0,75% |
| Mauritius |
|
0,53% |
| Egyesült Királyság |
|
0,41% |
| Mongólia |
|
0,41% |
| Bermuda |
|
0,30% |
| Hollandia |
|
0,24% |
| Dél-Korea |
|
0,20% |
| Egyéb |
|
6,57% |
