Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis USD
LU1345481698
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis USD/ LU1345481698 /
NAV06.06.2024 |
Zm.-0,0174 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
4,2823USD |
-0,40% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Wielkie Chiny
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Wielkie Chiny |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
03.06.2024 |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu |
Aktywa: |
709,6 mln
USD
|
Data startu: |
29.01.2016 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
1,20% |
Minimalna inwestycja: |
2 500,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,35% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FIL IM (LU) |
Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
88,71% |
Fundusze inwestycyjne |
|
5,64% |
Gotówka |
|
5,41% |
Inne |
|
0,24% |
Kraje
Chiny |
|
26,36% |
Hong Kong, Chiny |
|
20,10% |
Kajmany |
|
19,34% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
14,99% |
Gotówka |
|
5,41% |
Makao |
|
3,21% |
Japonia |
|
1,18% |
Singapur |
|
0,75% |
Mauritius |
|
0,53% |
Wielka Brytania |
|
0,41% |
Mongolia |
|
0,41% |
Bermudy |
|
0,30% |
Holandia |
|
0,24% |
Republika Korei |
|
0,20% |
Inne |
|
6,57% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
63,04% |
Dolar hongkoński |
|
10,16% |
Dolar singapurski |
|
9,52% |
Euro |
|
2,40% |
Dolar australijski |
|
2,17% |
Juan renminbi chiński |
|
1,40% |
Funt brytyjski |
|
0,26% |
Inne |
|
11,05% |