Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis USD
LU1345481698
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis USD/ LU1345481698 /
NAV2024. 06. 06. |
Vált.-0,0174 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
4,2823USD |
-0,40% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Kína (nagyobb)
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Kína (nagyobb) |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2024. 06. 03. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu |
Alap forgalma: |
709,6 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2016. 01. 29. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
1,20% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 USD |
Deposit fees: |
0,35% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
88,71% |
Alapok |
|
5,64% |
Készpénz |
|
5,41% |
Egyéb |
|
0,24% |
Országok
Kína |
|
26,36% |
Hong Kong, Kína |
|
20,10% |
Kajmán-szigetek |
|
19,34% |
Brit Virgin-szigetek |
|
14,99% |
Készpénz |
|
5,41% |
Makaó |
|
3,21% |
Japán |
|
1,18% |
Szingapúr |
|
0,75% |
Mauritius |
|
0,53% |
Egyesült Királyság |
|
0,41% |
Mongólia |
|
0,41% |
Bermuda |
|
0,30% |
Hollandia |
|
0,24% |
Dél-Korea |
|
0,20% |
Egyéb |
|
6,57% |
Devizák
US Dollár |
|
63,04% |
Hong Kongi Dollár |
|
10,16% |
Szingapúri Dollár |
|
9,52% |
Euro |
|
2,40% |
Ausztrál Dollár |
|
2,17% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
1,40% |
Brit Font |
|
0,26% |
Egyéb |
|
11,05% |