Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis USD/ LU1345481698 /
Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение-0.0174 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
4.2823USD | -0.40% | paying dividend | Bonds Greater China | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 0.52 | -0.46 | 1.21 | 0.19 | -1.22 | -4.23 | 2.19 | -5.52 | -8.47 | -3.05 | -1.09 | -18.66% |
2022 | -5.20 | -7.59 | -2.94 | 0.14 | -6.36 | -13.73 | -6.86 | 3.40 | -3.17 | -17.79 | 21.92 | 16.58 | -25.04% |
2023 | 11.20 | -4.23 | -4.10 | -2.66 | -5.98 | 1.79 | -1.86 | -6.40 | 0.81 | -1.33 | 4.31 | 0.86 | -8.55% |
2024 | 2.27 | 1.73 | 1.95 | 0.12 | 3.17 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.56% | 4.31% | 6.32% | 14.03% | -% |
Коэффициент Шарпа | 4.57 | 4.79 | 0.37 | -1.37 | - |
Лучший месяц | +3.17% | +3.17% | +4.31% | +21.92% | - |
Худший месяц | +0.12% | +0.12% | -6.40% | -17.79% | - |
Максимальный убыток | -1.41% | -1.41% | -11.07% | -58.90% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A MInc ... | paying dividend | 4.1671 | +4.25% | -42.55% | |
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis A... | paying dividend | 4.2225 | +4.73% | -41.41% | |
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis H... | paying dividend | 4.0428 | +5.04% | -40.84% | |
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis S... | paying dividend | 0.4044 | +4.28% | -40.93% | |
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis U... | paying dividend | 4.2823 | +6.06% | -39.53% | |
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.W Dis G... | paying dividend | 0.4900 | +6.23% | -39.11% | |
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis C... | paying dividend | 46.3722 | +3.68% | -40.36% | |
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.I Acc U... | reinvestment | 6.2710 | +6.94% | -37.85% | |
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.Y Dis U... | paying dividend | 5.2681 | +6.75% | -38.18% | |
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Acc U... | reinvestment | 8.5268 | +6.06% | -39.33% | |
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Acc E... | reinvestment | 6.2724 | +4.26% | -42.51% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +9.84% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +11.51% | ||
1 год | +6.06% | ||
3 года | -39.53% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -38.76% | ||
Год | |||
2023 | -8.55% | ||
2022 | -25.04% | ||
2021 | -18.66% |
Дивиденды
03.06.2024 | 0.03 USD |
01.05.2024 | 0.03 USD |
01.04.2024 | 0.03 USD |
01.03.2024 | 0.03 USD |
01.02.2024 | 0.03 USD |
02.01.2024 | 0.03 USD |
01.12.2023 | 0.03 USD |
01.11.2023 | 0.03 USD |
02.10.2023 | 0.03 USD |
01.09.2023 | 0.03 USD |
01.08.2023 | 0.03 USD |
03.07.2023 | 0.03 USD |
01.06.2023 | 0.03 USD |
01.05.2023 | 0.03 USD |
03.04.2023 | 0.03 USD |
01.03.2023 | 0.03 USD |
01.02.2023 | 0.03 USD |
02.01.2023 | 0.04 USD |
01.12.2022 | 0.04 USD |
01.11.2022 | 0.04 USD |
03.10.2022 | 0.04 USD |
01.09.2022 | 0.04 USD |
01.08.2022 | 0.04 USD |
01.07.2022 | 0.05 USD |
01.06.2022 | 0.05 USD |
02.05.2022 | 0.05 USD |
01.04.2022 | 0.05 USD |
01.03.2022 | 0.05 USD |
01.02.2022 | 0.05 USD |
03.01.2022 | 0.06 USD |
01.12.2021 | 0.06 USD |
01.11.2021 | 0.06 USD |
01.10.2021 | 0.06 USD |
01.09.2021 | 0.06 USD |
02.08.2021 | 0.06 USD |
01.07.2021 | 0.06 USD |
01.06.2021 | 0.06 USD |
03.05.2021 | 0.06 USD |
01.04.2021 | 0.06 USD |
01.03.2021 | 0.06 USD |
01.02.2021 | 0.06 USD |
04.01.2021 | 0.07 USD |