SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis SGD H/  LU1345482076  /

Fonds
NAV06.06.2024 Zm.-0,0017 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
0,4044SGD -0,42% płacące dywidendę Obligacje Wielkie Chiny FIL IM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - 0,50 -0,45 1,22 0,19 -1,20 -4,21 2,18 -5,52 -8,48 -3,03 -1,05 -18,60%
2022 -5,18 -7,58 -2,95 0,15 -6,36 -13,75 -6,83 3,37 -3,21 -17,82 21,78 16,48 -25,25%
2023 11,11 -4,30 -4,16 -2,73 -6,10 1,68 -1,96 -6,59 0,71 -1,48 4,14 0,74 -9,79%
2024 2,12 1,60 1,81 -0,02 2,99 0,22 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,58% 4,34% 6,33% 14,02% -%
Wskaźnik Sharpe'a 4,06 4,27 0,08 -1,42 -
Najlepszy miesiąc +2,99% +2,99% +4,14% +21,78% -
Najgorszy miesiąc -0,02% -0,02% -6,59% -17,82% -
Maksymalna strata -1,46% -1,46% -11,39% -58,90% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w SGD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A MInc ... płacące dywidendę 4,1671 +4,25% -42,55%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis A... płacące dywidendę 4,2225 +4,73% -41,41%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis H... płacące dywidendę 4,0428 +5,04% -40,84%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis S... płacące dywidendę 0,4044 +4,28% -40,93%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis U... płacące dywidendę 4,2823 +6,06% -39,53%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.W Dis G... płacące dywidendę 0,4900 +6,23% -39,11%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis C... płacące dywidendę 46,3722 +3,68% -40,36%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.I Acc U... z reinwestycją 6,2710 +6,94% -37,85%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.Y Dis U... płacące dywidendę 5,2681 +6,75% -38,18%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Acc U... z reinwestycją 8,5268 +6,06% -39,33%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Acc E... z reinwestycją 6,2724 +4,26% -42,51%

Wyniki

YTD  
+9,00%
6 miesięcy  
+10,55%
1 rok  
+4,28%
3 lata
  -40,93%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -40,17%
Rok
2023
  -9,79%
2022
  -25,25%
2021
  -18,60%
 

Dywidendy

03.06.2024 0,00 SGD
01.05.2024 0,00 SGD
01.04.2024 0,00 SGD
01.03.2024 0,00 SGD
01.02.2024 0,00 SGD
02.01.2024 0,00 SGD
01.12.2023 0,00 SGD
01.11.2023 0,00 SGD
02.10.2023 0,00 SGD
01.09.2023 0,00 SGD
01.08.2023 0,00 SGD
03.07.2023 0,00 SGD
01.06.2023 0,00 SGD
01.05.2023 0,00 SGD
03.04.2023 0,00 SGD
01.03.2023 0,00 SGD
01.02.2023 0,00 SGD
02.01.2023 0,00 SGD
01.12.2022 0,00 SGD
01.11.2022 0,00 SGD
03.10.2022 0,00 SGD
01.09.2022 0,00 SGD
01.08.2022 0,00 SGD
01.07.2022 0,00 SGD
01.06.2022 0,00 SGD
02.05.2022 0,00 SGD
01.04.2022 0,00 SGD
01.03.2022 0,00 SGD
01.02.2022 0,00 SGD
03.01.2022 0,01 SGD
01.12.2021 0,01 SGD
01.11.2021 0,01 SGD
01.10.2021 0,01 SGD
01.09.2021 0,01 SGD
02.08.2021 0,01 SGD
01.07.2021 0,01 SGD
01.06.2021 0,01 SGD
03.05.2021 0,01 SGD
01.04.2021 0,01 SGD
01.03.2021 0,01 SGD
01.02.2021 0,01 SGD
04.01.2021 0,01 SGD