Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis SGD H/ LU1345482076 /
| Стоимость чистых активов13.06.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 0.4066SGD | 0.00% | paying dividend | Bonds Greater China | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 0.50 | -0.45 | 1.22 | 0.19 | -1.20 | -4.21 | 2.18 | -5.52 | -8.48 | -3.03 | -1.05 | -18.60% |
| 2022 | -5.18 | -7.58 | -2.95 | 0.15 | -6.36 | -13.75 | -6.83 | 3.37 | -3.21 | -17.82 | 21.78 | 16.48 | -25.25% |
| 2023 | 11.11 | -4.30 | -4.16 | -2.73 | -6.10 | 1.68 | -1.96 | -6.59 | 0.71 | -1.48 | 4.14 | 0.74 | -9.79% |
| 2024 | 2.12 | 1.60 | 1.81 | -0.02 | 2.99 | 0.77 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.61% | 4.43% | 5.97% | 14.03% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 4.13 | 4.40 | -0.09 | -1.40 | - |
| Лучший месяц | +2.99% | +2.99% | +4.14% | +21.78% | - |
| Худший месяц | -0.02% | -0.02% | -6.59% | -17.82% | - |
| Максимальный убыток | -1.46% | -1.46% | -11.06% | -58.85% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SGD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A MInc ... | paying dividend | 4.1895 | +3.16% | -42.09% | |
| Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis A... | paying dividend | 4.2457 | +3.65% | -40.94% | |
| Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis H... | paying dividend | 4.0650 | +3.96% | -40.36% | |
| Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis S... | paying dividend | 0.4066 | +3.17% | -40.47% | |
| Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis U... | paying dividend | 4.3067 | +4.92% | -39.04% | |
| Fidelity Fd.China H.Y.Fd.W Dis G... | paying dividend | 0.4930 | +5.19% | -38.56% | |
| Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis C... | paying dividend | 46.6141 | +2.60% | -39.92% | |
| Fidelity Fd.China H.Y.Fd.I Acc U... | reinvestment | 6.3080 | +5.79% | -37.36% | |
| Fidelity Fd.China H.Y.Fd.Y Dis U... | paying dividend | 5.2988 | +5.61% | -37.67% | |
| Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Acc U... | reinvestment | 8.5754 | +4.93% | -38.84% | |
| Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Acc E... | reinvestment | 6.3059 | +3.15% | -42.05% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +9.60% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +10.98% | ||
| 1 год | +3.17% | ||
| 3 года | -40.47% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -39.84% | ||
| Год | |||
| 2023 | -9.79% | ||
| 2022 | -25.25% | ||
| 2021 | -18.60% | ||
Дивиденды
| 03.06.2024 | 0.00 SGD |
| 01.05.2024 | 0.00 SGD |
| 01.04.2024 | 0.00 SGD |
| 01.03.2024 | 0.00 SGD |
| 01.02.2024 | 0.00 SGD |
| 02.01.2024 | 0.00 SGD |
| 01.12.2023 | 0.00 SGD |
| 01.11.2023 | 0.00 SGD |
| 02.10.2023 | 0.00 SGD |
| 01.09.2023 | 0.00 SGD |
| 01.08.2023 | 0.00 SGD |
| 03.07.2023 | 0.00 SGD |
| 01.06.2023 | 0.00 SGD |
| 01.05.2023 | 0.00 SGD |
| 03.04.2023 | 0.00 SGD |
| 01.03.2023 | 0.00 SGD |
| 01.02.2023 | 0.00 SGD |
| 02.01.2023 | 0.00 SGD |
| 01.12.2022 | 0.00 SGD |
| 01.11.2022 | 0.00 SGD |
| 03.10.2022 | 0.00 SGD |
| 01.09.2022 | 0.00 SGD |
| 01.08.2022 | 0.00 SGD |
| 01.07.2022 | 0.00 SGD |
| 01.06.2022 | 0.00 SGD |
| 02.05.2022 | 0.00 SGD |
| 01.04.2022 | 0.00 SGD |
| 01.03.2022 | 0.00 SGD |
| 01.02.2022 | 0.00 SGD |
| 03.01.2022 | 0.01 SGD |
| 01.12.2021 | 0.01 SGD |
| 01.11.2021 | 0.01 SGD |
| 01.10.2021 | 0.01 SGD |
| 01.09.2021 | 0.01 SGD |
| 02.08.2021 | 0.01 SGD |
| 01.07.2021 | 0.01 SGD |
| 01.06.2021 | 0.01 SGD |
| 03.05.2021 | 0.01 SGD |
| 01.04.2021 | 0.01 SGD |
| 01.03.2021 | 0.01 SGD |
| 01.02.2021 | 0.01 SGD |
| 04.01.2021 | 0.01 SGD |
