Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis HKD H
LU1345481854
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis HKD H/ LU1345481854 /
| NAV06.06.2024 |
Zm.-0,0169 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 4,0428HKD |
-0,42% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Wielkie Chiny
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Wielkie Chiny |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
03.06.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu |
| Aktywa: |
709,6 mln
USD
|
| Data startu: |
29.01.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500,00 HKD |
| Opłaty depozytowe: |
0,35% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
88,71% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
5,64% |
| Gotówka |
|
5,41% |
| Inne |
|
0,24% |
Kraje
| Chiny |
|
26,36% |
| Hong Kong, Chiny |
|
20,10% |
| Kajmany |
|
19,34% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
14,99% |
| Gotówka |
|
5,41% |
| Makao |
|
3,21% |
| Japonia |
|
1,18% |
| Singapur |
|
0,75% |
| Mauritius |
|
0,53% |
| Wielka Brytania |
|
0,41% |
| Mongolia |
|
0,41% |
| Bermudy |
|
0,30% |
| Holandia |
|
0,24% |
| Republika Korei |
|
0,20% |
| Inne |
|
6,57% |
