Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis AUD H
LU1345482316
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis AUD H/ LU1345482316 /
Стоимость чистых активов06.06.2024 |
Изменение-0.0177 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
4.2225AUD |
-0.42% |
paying dividend |
Bonds
Greater China
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Greater China |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
03.06.2024 |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu |
Объем фонда: |
709.6 млн
USD
|
Дата запуска: |
29.01.2016 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
Max. Administration Fee: |
1.20% |
Минимальное вложение: |
2,500.00 AUD |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Bonds |
|
88.71% |
Mutual Funds |
|
5.64% |
Cash |
|
5.41% |
Другие |
|
0.24% |
Страны
China |
|
26.36% |
Hong Kong, SAR of China |
|
20.10% |
Cayman Islands |
|
19.34% |
Virgin Islands (British) |
|
14.99% |
Cash |
|
5.41% |
Macao |
|
3.21% |
Japan |
|
1.18% |
Singapore |
|
0.75% |
Mauritius |
|
0.53% |
United Kingdom |
|
0.41% |
Mongolia |
|
0.41% |
Bermuda |
|
0.30% |
Netherlands |
|
0.24% |
Korea, Republic Of |
|
0.20% |
Другие |
|
6.57% |