Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis AUD H/ LU1345482316 /
| Стоимость чистых активов20.06.2024 | Изменение-0.0025 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 4.2476AUD | -0.06% | paying dividend | Bonds Greater China | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 0.48 | -0.48 | 1.20 | 0.18 | -1.26 | -4.20 | 2.15 | -5.53 | -8.47 | -3.12 | -1.15 | -18.89% |
| 2022 | -5.19 | -7.54 | -3.09 | 0.04 | -6.40 | -13.89 | -6.87 | 3.38 | -3.25 | -17.86 | 21.72 | 16.35 | -25.77% |
| 2023 | 10.96 | -4.38 | -4.20 | -2.76 | -6.09 | 1.65 | -1.93 | -6.53 | 0.74 | -1.45 | 4.18 | 0.75 | -9.88% |
| 2024 | 2.20 | 1.61 | 1.85 | 0.03 | 3.04 | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.55% | 4.42% | 5.97% | 14.01% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 4.13 | 4.11 | 0.00 | -1.42 | - |
| Лучший месяц | +3.04% | +3.04% | +4.18% | +21.72% | - |
| Худший месяц | +0.03% | +0.03% | -6.53% | -17.86% | - |
| Максимальный убыток | -1.44% | -1.44% | -10.30% | -59.16% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в AUD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A MInc ... | paying dividend | 4.1911 | +3.26% | -42.21% | |
| Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis A... | paying dividend | 4.2476 | +3.74% | -41.04% | |
| Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis H... | paying dividend | 4.0668 | +4.06% | -40.47% | |
| Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis S... | paying dividend | 0.4067 | +3.25% | -40.59% | |
| Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis U... | paying dividend | 4.3097 | +5.02% | -39.14% | |
| Fidelity Fd.China H.Y.Fd.W Dis G... | paying dividend | 0.4930 | +5.40% | -38.74% | |
| Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis C... | paying dividend | 46.6103 | +2.66% | -40.08% | |
| Fidelity Fd.China H.Y.Fd.I Acc U... | reinvestment | 6.3130 | +5.87% | -37.43% | |
| Fidelity Fd.China H.Y.Fd.Y Dis U... | paying dividend | 5.3031 | +5.70% | -37.78% | |
| Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Acc U... | reinvestment | 8.5813 | +5.02% | -38.94% | |
| Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Acc E... | reinvestment | 6.3081 | +3.25% | -42.16% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +9.92% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +10.36% | ||
| 1 год | +3.74% | ||
| 3 года | -41.04% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -40.36% | ||
| Год | |||
| 2023 | -9.88% | ||
| 2022 | -25.77% | ||
| 2021 | -18.89% | ||
Дивиденды
| 03.06.2024 | 0.02 AUD |
| 01.05.2024 | 0.02 AUD |
| 01.04.2024 | 0.02 AUD |
| 01.03.2024 | 0.02 AUD |
| 01.02.2024 | 0.02 AUD |
| 02.01.2024 | 0.02 AUD |
| 01.12.2023 | 0.02 AUD |
| 01.11.2023 | 0.02 AUD |
| 02.10.2023 | 0.02 AUD |
| 01.09.2023 | 0.02 AUD |
| 01.08.2023 | 0.02 AUD |
| 03.07.2023 | 0.02 AUD |
| 01.06.2023 | 0.02 AUD |
| 01.05.2023 | 0.02 AUD |
| 03.04.2023 | 0.02 AUD |
| 01.03.2023 | 0.02 AUD |
| 01.02.2023 | 0.02 AUD |
| 02.01.2023 | 0.03 AUD |
| 01.12.2022 | 0.04 AUD |
| 01.11.2022 | 0.04 AUD |
| 03.10.2022 | 0.04 AUD |
| 01.09.2022 | 0.04 AUD |
| 01.08.2022 | 0.04 AUD |
| 01.07.2022 | 0.05 AUD |
| 01.06.2022 | 0.05 AUD |
| 02.05.2022 | 0.05 AUD |
| 01.04.2022 | 0.05 AUD |
| 01.03.2022 | 0.05 AUD |
| 01.02.2022 | 0.05 AUD |
| 03.01.2022 | 0.06 AUD |
| 01.12.2021 | 0.06 AUD |
| 01.11.2021 | 0.06 AUD |
| 01.10.2021 | 0.06 AUD |
| 01.09.2021 | 0.06 AUD |
| 02.08.2021 | 0.06 AUD |
| 01.07.2021 | 0.06 AUD |
| 01.06.2021 | 0.06 AUD |
| 03.05.2021 | 0.06 AUD |
| 01.04.2021 | 0.06 AUD |
| 01.03.2021 | 0.06 AUD |
| 01.02.2021 | 0.06 AUD |
| 04.01.2021 | 0.07 AUD |
