ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Acc USD/  LU1313547462  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение-0.0348 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.5268USD -0.41% reinvestment Bonds Greater China FIL IM (LU) ▶
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Greater China
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.05
Last Distribution: -
Депозитарный банк: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Управляющий фондом: Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu
Объем фонда: 709.6 млн  USD
Дата запуска: 30.11.2015
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.50%
Max. Administration Fee: 1.20%
Минимальное вложение: 2,500.00 USD
Deposit fees: 0.35%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: FIL IM (LU)
Адрес: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Страна: Austria
Интернет: www.fidelity.at
 

Активы

Bonds
 
 88.71%
Mutual Funds
 
 5.64%
Cash
 
 5.41%
Другие
 
 0.24%

Страны

China
 
 26.36%
Hong Kong, SAR of China
 
 20.10%
Cayman Islands
 
 19.34%
Virgin Islands (British)
 
 14.99%
Cash
 
 5.41%
Macao
 
 3.21%
Japan
 
 1.18%
Singapore
 
 0.75%
Mauritius
 
 0.53%
United Kingdom
 
 0.41%
Mongolia
 
 0.41%
Bermuda
 
 0.30%
Netherlands
 
 0.24%
Korea, Republic Of
 
 0.20%
Другие
 
 6.57%

Валюта

US Dollar
 
 63.04%
Hong Kong Dollar
 
 10.16%
Singapore Dollar
 
 9.52%
Euro
 
 2.40%
Australian Dollar
 
 2.17%
Chinese Yuan Renminbi
 
 1.40%
British Pound
 
 0.26%
Другие
 
 11.05%