NAV06/06/2024 Var.-0.0348 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
8.5268USD -0.41% reinvestment Bonds Greater China FIL IM (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade oder völlig ohne Rating von Emittenten investieren, die ihre Hauptverwaltung in der Region Großchina (einschließlich China, Hongkong, Taiwan und Macau) haben oder dort einen Großteil ihrer Aktivitäten ausüben. Die Arten von Anleihen, in die der Fonds hauptsächlich anlegen wird, unterliegen hohen Risiken und müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf bis zu 100% in chinesische Offshore-Anleihen wie unter anderem Dim-Sum- Anleihen investieren. Der Teilfonds darf weniger als 30% direkt und/oder indirekt in chinesische Onshore-Anleihen investieren
 

Investment goal

Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade oder völlig ohne Rating von Emittenten investieren, die ihre Hauptverwaltung in der Region Großchina (einschließlich China, Hongkong, Taiwan und Macau) haben oder dort einen Großteil ihrer Aktivitäten ausüben.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Greater China
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/05
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestore del fondo: Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu
Volume del fondo: 709.6 mill.  USD
Data di lancio: 30/11/2015
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.50%
Tassa amministrativa massima: 1.20%
Investimento minimo: 2,500.00 USD
Deposit fees: 0.35%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: FIL IM (LU)
Indirizzo: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Paese: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Attività

Bonds
 
88.71%
Mutual Funds
 
5.64%
Cash
 
5.41%
Altri
 
0.24%

Paesi

China
 
26.36%
Hong Kong, SAR of China
 
20.10%
Cayman Islands
 
19.34%
Virgin Islands (British)
 
14.99%
Cash
 
5.41%
Macao
 
3.21%
Japan
 
1.18%
Singapore
 
0.75%
Mauritius
 
0.53%
United Kingdom
 
0.41%
Mongolia
 
0.41%
Bermuda
 
0.30%
Netherlands
 
0.24%
Korea, Republic Of
 
0.20%
Altri
 
6.57%

Cambi

US Dollar
 
63.04%
Hong Kong Dollar
 
10.16%
Singapore Dollar
 
9.52%
Euro
 
2.40%
Australian Dollar
 
2.17%
Chinese Yuan Renminbi
 
1.40%
British Pound
 
0.26%
Altri
 
11.05%