NAV06/06/2024 Diferencia-0.0348 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
8.5268USD -0.41% reinvestment Bonds Greater China FIL IM (LU) 

Estrategia de inversión

Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade oder völlig ohne Rating von Emittenten investieren, die ihre Hauptverwaltung in der Region Großchina (einschließlich China, Hongkong, Taiwan und Macau) haben oder dort einen Großteil ihrer Aktivitäten ausüben. Die Arten von Anleihen, in die der Fonds hauptsächlich anlegen wird, unterliegen hohen Risiken und müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf bis zu 100% in chinesische Offshore-Anleihen wie unter anderem Dim-Sum- Anleihen investieren. Der Teilfonds darf weniger als 30% direkt und/oder indirekt in chinesische Onshore-Anleihen investieren
 

Objetivo de inversión

Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade oder völlig ohne Rating von Emittenten investieren, die ihre Hauptverwaltung in der Region Großchina (einschließlich China, Hongkong, Taiwan und Macau) haben oder dort einen Großteil ihrer Aktivitäten ausüben.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Greater China
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/05
Última distribución: -
Banco depositario: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestor de fondo: Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu
Volumen de fondo: 709.6 millones  USD
Fecha de fundación: 30/11/2015
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.50%
Max. Comisión de administración: 1.20%
Inversión mínima: 2,500.00 USD
Deposit fees: 0.35%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: FIL IM (LU)
Dirección: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
País: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Activos

Bonds
 
88.71%
Mutual Funds
 
5.64%
Cash
 
5.41%
Otros
 
0.24%

Países

China
 
26.36%
Hong Kong, SAR of China
 
20.10%
Cayman Islands
 
19.34%
Virgin Islands (British)
 
14.99%
Cash
 
5.41%
Macao
 
3.21%
Japan
 
1.18%
Singapore
 
0.75%
Mauritius
 
0.53%
United Kingdom
 
0.41%
Mongolia
 
0.41%
Bermuda
 
0.30%
Netherlands
 
0.24%
Korea, Republic Of
 
0.20%
Otros
 
6.57%

Divisas

US Dollar
 
63.04%
Hong Kong Dollar
 
10.16%
Singapore Dollar
 
9.52%
Euro
 
2.40%
Australian Dollar
 
2.17%
Chinese Yuan Renminbi
 
1.40%
British Pound
 
0.26%
Otros
 
11.05%