Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Acc EUR H/ LU2034656020 /
| Стоимость чистых активов13.06.2024 | Изменение-0.0005 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 6.3059EUR | -0.01% | reinvestment | Bonds Greater China | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.45 | 1.14 | 0.04 | 0.25 | - |
| 2020 | 0.43 | 0.10 | -13.39 | 4.90 | 3.50 | 3.62 | 2.62 | 2.23 | -1.82 | -0.53 | 3.49 | 2.58 | +6.54% |
| 2021 | 0.21 | -0.14 | -0.55 | 1.12 | 0.10 | -1.28 | -4.28 | 2.11 | -5.61 | -8.56 | -3.10 | -1.22 | -19.70% |
| 2022 | -5.20 | -7.61 | -3.12 | 0.20 | -6.48 | -13.95 | -7.01 | 3.38 | -7.20 | -14.11 | 21.19 | 15.99 | -26.31% |
| 2023 | 10.89 | -4.48 | -4.25 | -2.79 | -6.19 | 1.63 | -2.01 | -6.59 | 0.67 | -1.45 | 4.16 | 0.70 | -10.47% |
| 2024 | 2.16 | 1.59 | 1.82 | 0.01 | 3.02 | 0.77 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.60% | 4.42% | 5.97% | 13.66% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 4.20 | 4.45 | -0.09 | -1.49 | - |
| Лучший месяц | +3.02% | +3.02% | +4.16% | +21.19% | +21.19% |
| Худший месяц | +0.01% | +0.01% | -6.59% | -14.11% | -14.11% |
| Максимальный убыток | -1.46% | -1.46% | -11.16% | -59.33% | - |
| Outperformance | -11.00% | - | -11.32% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A MInc ... | paying dividend | 4.1895 | +3.16% | -42.09% | |
| Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis A... | paying dividend | 4.2457 | +3.65% | -40.94% | |
| Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis H... | paying dividend | 4.0650 | +3.96% | -40.36% | |
| Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis S... | paying dividend | 0.4066 | +3.17% | -40.47% | |
| Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis U... | paying dividend | 4.3067 | +4.92% | -39.04% | |
| Fidelity Fd.China H.Y.Fd.W Dis G... | paying dividend | 0.4930 | +5.19% | -38.56% | |
| Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis C... | paying dividend | 46.6141 | +2.60% | -39.92% | |
| Fidelity Fd.China H.Y.Fd.I Acc U... | reinvestment | 6.3080 | +5.79% | -37.36% | |
| Fidelity Fd.China H.Y.Fd.Y Dis U... | paying dividend | 5.2988 | +5.61% | -37.67% | |
| Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Acc U... | reinvestment | 8.5754 | +4.93% | -38.84% | |
| Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Acc E... | reinvestment | 6.3059 | +3.15% | -42.05% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +9.71% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +11.04% | ||
| 1 год | +3.15% | ||
| 3 года | -42.05% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -36.94% | ||
| Год | |||
| 2023 | -10.47% | ||
| 2022 | -26.31% | ||
| 2021 | -19.70% | ||
| 2020 | +6.54% | ||
