RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.China Focus Fd.Y Dis USD/  LU0936576080  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.-0,3000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13,8800USD -2,12% Osztalékfizetés Részvény Kína (nagyobb) FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - - - - 3,57 4,81 -2,15 -
2014 -6,67 1,62 -1,13 -3,42 3,62 3,29 7,60 0,09 -5,13 4,15 3,15 5,85 +12,63%
2015 0,76 3,29 3,67 17,32 -0,87 -4,13 -10,52 -11,23 -2,80 9,66 -2,88 0,87 -0,22%
2016 -13,05 -0,63 10,63 0,00 -1,63 2,76 3,49 4,94 4,10 -2,74 2,32 -4,45 +3,89%
2017 5,67 4,32 1,92 1,20 3,94 2,65 5,37 4,22 -0,26 4,06 0,68 2,34 +42,49%
2018 13,54 -7,05 -2,91 1,70 0,46 -5,23 0,30 -2,92 1,39 -9,49 4,41 -4,43 -11,52%
2019 10,16 3,64 0,54 -0,18 -9,59 6,14 -1,82 -6,07 1,88 1,71 1,14 8,70 +15,51%
2020 -9,29 0,47 -7,71 5,45 -5,72 4,89 6,62 1,29 -4,09 0,96 6,54 1,28 -1,02%
2021 4,98 5,23 -1,83 -0,76 0,12 -1,52 -7,85 3,15 -0,06 -1,80 -4,45 2,19 -3,33%
2022 4,42 0,26 -4,93 -3,03 1,87 5,38 -7,82 0,68 -10,20 -14,17 28,14 3,15 -2,03%
2023 11,28 -7,21 5,43 -2,41 -9,75 6,07 8,16 -9,16 -2,19 -5,52 2,53 -0,38 -5,68%
2024 -8,50 5,24 2,73 6,17 2,13 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 21,83% 21,12% 20,21% 21,75% 21,12%
Sharpe ráta 0,68 0,49 0,09 -0,35 -0,13
Legjobb hónap +6,17% +6,17% +8,16% +28,14% +28,14%
Legrosszabb hónap -8,50% -8,50% -9,75% -14,17% -14,17%
Maximális veszteség -11,22% -12,86% -24,99% -33,74% -37,64%
Túlteljesítés -27,60% - -29,95% -26,63% -61,69%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.China Focus Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 1,8830 +2,66% -0,77%
Fidelity Funds - China Focus Fun... Újrabefektetés 16,8500 +4,46% -12,65%
Fidelity Funds - China Focus Fun... Újrabefektetés 19,5200 +1,99% -4,41%
Fidelity Fd.China Focus Fd.A Dis... Osztalékfizetés 6,0350 +1,80% -3,26%
Fidelity Fd.China Focus Fd.D Acc... Újrabefektetés 14,6200 +2,24% -3,75%
Fidelity Fd.China Focus Fd.X Dis... Osztalékfizetés 9,0030 +6,74% -8,31%
Fidelity Fd.China Focus Fd.I Acc... Újrabefektetés 12,5800 +5,63% -10,72%
Fidelity Fd.China Focus Fd.I Acc... Újrabefektetés 11,1800 +3,81% +0,72%
Fidelity Funds - China Focus Fun... Újrabefektetés 21,7800 +5,57% -11,07%
Fidelity Fd.China Focus Fd.Y Acc... Újrabefektetés 20,9400 +3,61% +0,24%
Fidelity Fd.China Focus Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 13,8800 +5,51% -11,09%
Fidelity Fd.China Focus Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 1,1890 +5,21% -9,06%
Fidelity Funds - China Focus Fun... Újrabefektetés 10,6100 +4,64% -13,32%
Fidelity Funds - China Focus Fun... Osztalékfizetés 61,2000 +4,63% -13,32%
Fidelity Funds - China Focus Fun... Újrabefektetés 18,1400 +2,72% -2,26%

Teljesítmény

YTD  
+7,26%
6 Hónap  
+6,85%
1 Év  
+5,51%
3 Év
  -11,09%
5 Év  
+5,74%
10 Év  
+71,12%
Kezdettől  
+68,50%
Év
2023
  -5,68%
2022
  -2,03%
2021
  -3,33%
2020
  -1,02%
2019  
+15,51%
2018
  -11,52%
2017  
+42,49%
2016  
+3,89%
2015
  -0,22%
 

Osztalék

2023. 08. 01. 0,40 USD
2022. 08. 01. 0,52 USD
2021. 08. 02. 0,40 USD
2020. 08. 03. 0,34 USD
2019. 08. 01. 0,32 USD
2018. 08. 01. 0,26 USD
2017. 08. 01. 0,20 USD
2016. 08. 01. 0,19 USD
2015. 08. 03. 0,19 USD