RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.China Focus Fd.Y Dis SGD/  LU1295421793  /

Fonds
NAV2024. 05. 13. Vált.+0,0130 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,2570SGD +1,05% Osztalékfizetés Részvény Kína (nagyobb) FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - -3,74 1,03 4,56 -0,15 -
2021 5,49 5,56 -0,95 -1,77 -0,56 0,28 -7,24 2,49 0,90 -2,46 -3,06 0,63 -1,37%
2022 4,62 0,52 -4,92 -1,10 0,95 7,06 -8,50 1,79 -7,67 -15,38 23,93 1,01 -2,64%
2023 9,18 -4,89 4,02 -2,09 -8,29 5,77 6,27 -7,49 -1,19 -5,25 -0,09 -1,55 -7,14%
2024 -7,30 5,88 2,92 7,41 7,07 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 20,77% 20,30% 18,72% 20,04% -%
Sharpe ráta 2,29 1,14 -0,10 -0,23 -
Legjobb hónap +7,41% +7,41% +7,41% +23,93% -
Legrosszabb hónap -7,30% -7,30% -8,29% -15,38% -
Maximális veszteség -10,34% -16,57% -24,26% -30,03% -
Túlteljesítés +15,12% - +9,56% - -
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.China Focus Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 2,0180 +0,48% +7,91%
Fidelity Funds - China Focus Fun... Újrabefektetés 17,8000 -0,39% -5,32%
Fidelity Funds - China Focus Fun... Újrabefektetés 20,7400 -0,10% +2,93%
Fidelity Fd.China Focus Fd.A Dis... Osztalékfizetés 6,4690 -0,39% +5,17%
Fidelity Fd.China Focus Fd.D Acc... Újrabefektetés 15,5400 +0,13% +3,74%
Fidelity Fd.China Focus Fd.X Dis... Osztalékfizetés 9,5090 +1,90% -0,41%
Fidelity Fd.China Focus Fd.I Acc... Újrabefektetés 13,3000 +0,91% -2,92%
Fidelity Fd.China Focus Fd.I Acc... Újrabefektetés 11,8700 +1,63% +8,50%
Fidelity Funds - China Focus Fun... Újrabefektetés 23,0100 +0,74% -3,40%
Fidelity Fd.China Focus Fd.Y Acc... Újrabefektetés 22,2400 +1,51% +7,96%
Fidelity Fd.China Focus Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 14,6700 +0,78% -3,42%
Fidelity Fd.China Focus Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 1,2570 +1,93% -2,15%
Fidelity Funds - China Focus Fun... Újrabefektetés 11,2100 -0,09% -5,88%
Fidelity Funds - China Focus Fun... Osztalékfizetés 64,7000 -0,09% -5,85%
Fidelity Funds - China Focus Fun... Újrabefektetés 19,2700 +0,63% +5,24%

Teljesítmény

YTD  
+16,17%
6 Hónap  
+12,53%
1 Év  
+1,93%
3 Év
  -2,15%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+1,83%
Év
2023
  -7,14%
2022
  -2,64%
2021
  -1,37%
 

Osztalék

2023. 08. 01. 0,04 SGD
2022. 08. 01. 0,04 SGD
2021. 08. 02. 0,04 SGD