Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD/ LU0173614495 /
NAV2024. 05. 14. | Vált.-0,5200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
64,1800USD | -0,80% | Osztalékfizetés | Részvény Kína (nagyobb) | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,81 | 13,22 | 1,55 | 19,95 | - |
2004 | 0,42 | 7,58 | -8,02 | -13,83 | 4,86 | -1,33 | 1,59 | -0,31 | 7,31 | 0,00 | 7,61 | -0,27 | +3,31% |
2005 | 0,14 | 6,47 | -3,90 | -0,40 | -0,47 | 3,02 | 2,41 | -0,40 | 3,97 | -7,27 | 5,18 | 4,17 | +12,75% |
2006 | 16,00 | 3,19 | 4,10 | 6,61 | -2,87 | 2,11 | 1,56 | 2,39 | 3,50 | 5,60 | 10,85 | 14,72 | +90,46% |
2007 | -2,93 | -2,26 | 2,35 | 4,39 | 7,07 | 11,06 | 10,07 | 4,39 | 19,43 | 15,71 | -12,65 | -3,73 | +60,96% |
2008 | -18,64 | 6,79 | -10,20 | 14,35 | -4,64 | -11,14 | -0,71 | -6,54 | -18,98 | -19,98 | 2,96 | 10,31 | -48,34% |
2009 | -7,77 | -1,83 | 15,40 | 11,40 | 12,34 | 4,75 | 11,47 | -6,46 | 4,82 | 3,78 | 6,06 | 1,45 | +67,13% |
2010 | -8,72 | 1,21 | 6,55 | -0,23 | -5,04 | 0,15 | 5,54 | -1,05 | 9,13 | 3,11 | -1,72 | -2,09 | +5,61% |
2011 | -0,13 | -1,57 | 2,33 | 3,70 | -0,52 | -2,90 | -1,73 | -7,24 | -16,19 | 11,88 | -3,36 | -4,11 | -20,19% |
2012 | 8,38 | 5,92 | -4,71 | 2,69 | -9,74 | 1,78 | -0,53 | -2,28 | 4,82 | 2,65 | 1,64 | 5,97 | +16,24% |
2013 | 4,67 | -3,36 | -3,43 | 0,70 | 1,43 | -8,24 | 4,67 | 2,01 | 6,01 | 3,49 | 4,71 | -2,13 | +9,89% |
2014 | -6,78 | 1,58 | -1,20 | -3,50 | 3,58 | 3,20 | 7,51 | 0,09 | -5,18 | 4,03 | 3,12 | 5,72 | +11,68% |
2015 | 0,73 | 3,22 | 3,60 | 17,25 | -0,88 | -4,22 | -10,60 | -11,26 | -2,87 | 9,61 | -2,96 | 0,81 | -0,93% |
2016 | -13,11 | -0,70 | 10,55 | -0,02 | -1,66 | 2,67 | 3,39 | 4,86 | 4,12 | -2,85 | 2,30 | -4,51 | +3,15% |
2017 | 5,56 | 4,27 | 1,84 | 1,14 | 3,84 | 2,61 | 5,28 | 4,15 | -0,35 | 3,99 | 0,60 | 2,27 | +41,24% |
2018 | 13,47 | -7,13 | -2,97 | 1,67 | 0,38 | -5,27 | 0,18 | -3,01 | 1,36 | -9,53 | 4,33 | -4,48 | -12,24% |
2019 | 10,06 | 3,52 | 0,54 | -0,26 | -9,69 | 6,09 | -1,90 | -6,11 | 1,79 | 1,60 | 1,12 | 8,59 | +14,50% |
2020 | -9,36 | 0,41 | -7,76 | 5,34 | -5,74 | 4,76 | 6,59 | 1,26 | -4,19 | 0,93 | 6,44 | 1,18 | -1,85% |
2021 | 4,91 | 5,17 | -1,90 | -0,83 | 0,07 | -1,61 | -7,89 | 3,06 | -0,13 | -1,87 | -4,52 | 2,09 | -4,16% |
2022 | 4,35 | 0,19 | -4,94 | -3,14 | 1,78 | 5,35 | -7,87 | 0,59 | -10,28 | -14,23 | 28,05 | 3,11 | -2,82% |
2023 | 11,21 | -7,27 | 5,36 | -2,48 | -9,84 | 5,96 | 8,09 | -9,19 | -2,25 | -5,62 | 2,48 | -0,43 | -6,45% |
2024 | -8,61 | 5,20 | 2,62 | 6,09 | 7,07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 21,91% | 21,42% | 20,22% | 21,67% | 21,07% |
Sharpe ráta | 1,50 | 0,84 | -0,23 | -0,30 | -0,16 |
Legjobb hónap | +7,07% | +7,07% | +8,09% | +28,05% | +28,05% |
Legrosszabb hónap | -8,61% | -8,61% | -9,84% | -14,23% | -14,23% |
Maximális veszteség | -11,21% | -16,17% | -25,26% | -34,56% | -38,54% |
Túlteljesítés | -28,30% | - | -30,80% | -29,18% | -65,17% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.China Focus Fd.Y Dis... | Osztalékfizetés | 1,9970 | -0,57% | +6,16% | |
Fidelity Funds - China Focus Fun... | Újrabefektetés | 17,6500 | -1,23% | -7,01% | |
Fidelity Funds - China Focus Fun... | Újrabefektetés | 20,5300 | -1,11% | +1,43% | |
Fidelity Fd.China Focus Fd.A Dis... | Osztalékfizetés | 6,4030 | -1,41% | +3,53% | |
Fidelity Fd.China Focus Fd.D Acc... | Újrabefektetés | 15,3800 | -0,90% | +2,19% | |
Fidelity Fd.China Focus Fd.X Dis... | Osztalékfizetés | 9,4320 | +1,08% | -2,23% | |
Fidelity Fd.China Focus Fd.I Acc... | Újrabefektetés | 13,1900 | +0,08% | -4,70% | |
Fidelity Fd.China Focus Fd.I Acc... | Újrabefektetés | 11,7500 | +0,60% | +6,92% | |
Fidelity Funds - China Focus Fun... | Újrabefektetés | 22,8200 | -0,09% | -5,19% | |
Fidelity Fd.China Focus Fd.Y Acc... | Újrabefektetés | 22,0100 | +0,46% | +6,43% | |
Fidelity Fd.China Focus Fd.Y Dis... | Osztalékfizetés | 14,5500 | -0,05% | -5,18% | |
Fidelity Fd.China Focus Fd.Y Dis... | Osztalékfizetés | 1,2460 | +1,04% | -3,89% | |
Fidelity Funds - China Focus Fun... | Újrabefektetés | 11,1200 | -0,89% | -7,56% | |
Fidelity Funds - China Focus Fun... | Osztalékfizetés | 64,1800 | -0,89% | -7,54% | |
Fidelity Funds - China Focus Fun... | Újrabefektetés | 19,0800 | -0,37% | +3,75% |
Teljesítmény
YTD | +12,07% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +10,27% | ||
1 Év | -0,89% | ||
3 Év | -7,54% | ||
5 Év | +2,70% | ||
10 Év | +68,95% | ||
Kezdettől | +631,25% | ||
Év | |||
2023 | -6,45% | ||
2022 | -2,82% | ||
2021 | -4,16% | ||
2020 | -1,85% | ||
2019 | +14,50% | ||
2018 | -12,24% | ||
2017 | +41,24% | ||
2016 | +3,15% | ||
2015 | -0,93% |
Osztalék
2023. 08. 01. | 1,24 USD |
2022. 08. 01. | 1,69 USD |
2021. 08. 02. | 1,18 USD |
2020. 08. 03. | 0,91 USD |
2019. 08. 01. | 0,81 USD |
2018. 08. 01. | 0,56 USD |
2017. 08. 01. | 0,47 USD |
2016. 08. 01. | 0,46 USD |
2015. 08. 03. | 0,46 USD |
2014. 08. 01. | 0,10 USD |
2013. 08. 01. | 0,05 USD |
2012. 08. 01. | 0,00 USD |
2009. 08. 03. | 0,15 USD |
2006. 08. 01. | 0,02 USD |
2005. 08. 01. | 0,03 USD |