ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.I Acc USD/  LU1808853821  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.09.2024 Изменение+0.4300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
16.9500USD +2.60% reinvestment Equity Mixed Sectors FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 1.75 0.57 5.41 0.95 0.47 1.20 3.75 -4.82 5.80 -5.80 4.95 +14.36%
2022 -11.47 5.04 7.95 -6.16 -2.37 -12.61 9.52 -1.01 -10.97 3.70 12.28 -2.61 -12.05%
2023 12.83 -8.80 -0.77 0.07 -5.67 5.19 3.36 -5.05 -2.19 -6.25 9.13 10.77 +10.29%
2024 -4.27 1.30 3.59 -2.94 2.83 1.83 1.99 2.33 4.50 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 16.66% 16.77% 17.60% 20.70% -%
Коэффициент Шарпа 0.77 1.49 1.19 0.03 -
Лучший месяц +10.77% +4.50% +10.77% +12.83% -
Худший месяц -4.27% -2.94% -6.25% -12.61% -
Максимальный убыток -9.33% -9.33% -9.33% -26.11% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.I ... reinvestment 16.9500 +24.45% +12.92%
Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.Y ... reinvestment 12.2600 +19.49% +18.57%
Fidelity Funds - Australian Dive... reinvestment 32.8900 +18.14% +19.86%
Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.Y ... paying dividend 11.3100 +19.51% -
Fidelity Funds - Australian Dive... reinvestment 31.9300 +17.17% +16.87%
Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.A ... paying dividend 9.8670 +23.63% -
Fidelity Funds - Australian Dive... paying dividend 93.5900 +17.16% +16.88%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.37%
6 месяцев  
+13.45%
1 год  
+24.45%
3 года  
+12.92%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+23.54%
Год
2023  
+10.29%
2022
  -12.05%
2021  
+14.36%